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Wuliangye YibinLtd 評価
000858 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000858 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000858 ( CN¥133.89 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥286.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000858は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000858 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000858 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥497.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
000858 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18x | ||
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 21.7x | 14.5% | CN¥257.3b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 15x | 14.3% | CN¥211.2b |
600519 Kweichow Moutai | 23.6x | 12.5% | CN¥1.8t |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 11.8x | 8.9% | CN¥121.6b |
000858 Wuliangye YibinLtd | 15.7x | 10.7% | CN¥497.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000858は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000858'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000858 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 30.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000858は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥128.04 | CN¥188.87 +47.5% | 10.1% | CN¥218.90 | CN¥150.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥146.70 | CN¥191.22 +30.4% | 10.5% | CN¥228.00 | CN¥150.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | CN¥150.43 | CN¥192.27 +27.8% | 11.4% | CN¥240.60 | CN¥150.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | CN¥157.28 | CN¥189.30 +20.4% | 12.6% | CN¥240.60 | CN¥150.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | CN¥142.59 | CN¥187.37 +31.4% | 12.9% | CN¥240.60 | CN¥150.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | CN¥126.50 | CN¥191.04 +51.0% | 12.8% | CN¥240.60 | CN¥150.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | CN¥140.31 | CN¥201.97 +43.9% | 14.1% | CN¥250.00 | CN¥150.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | CN¥147.21 | CN¥208.68 +41.8% | 11.6% | CN¥250.00 | CN¥160.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | CN¥160.00 | CN¥212.78 +33.0% | 13.0% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | CN¥156.10 | CN¥215.43 +38.0% | 12.8% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | CN¥159.74 | CN¥216.68 +35.6% | 12.4% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | CN¥179.88 | CN¥224.91 +25.0% | 12.8% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | CN¥163.57 | CN¥227.50 +39.1% | 12.7% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | CN¥163.32 | CN¥226.33 +38.6% | 12.6% | CN¥300.00 | CN¥160.00 | CN¥146.70 | 23 |
| May ’24 | CN¥169.00 | CN¥229.90 +36.0% | 15.0% | CN¥300.00 | CN¥150.00 | CN¥150.43 | 21 |
| Apr ’24 | CN¥197.00 | CN¥235.52 +19.6% | 17.0% | CN¥324.00 | CN¥150.00 | CN¥157.28 | 21 |
| Mar ’24 | CN¥207.38 | CN¥234.04 +12.9% | 17.2% | CN¥324.00 | CN¥150.00 | CN¥142.59 | 21 |
| Feb ’24 | CN¥210.06 | CN¥223.52 +6.4% | 18.0% | CN¥324.00 | CN¥150.00 | CN¥126.50 | 21 |
| Jan ’24 | CN¥180.69 | CN¥216.67 +19.9% | 17.9% | CN¥324.00 | CN¥150.00 | CN¥140.31 | 21 |
| Dec ’23 | CN¥164.59 | CN¥212.17 +28.9% | 19.8% | CN¥324.00 | CN¥141.00 | CN¥147.21 | 21 |
| Nov ’23 | CN¥142.58 | CN¥220.37 +54.6% | 19.4% | CN¥324.00 | CN¥141.00 | CN¥160.00 | 21 |
| Oct ’23 | CN¥169.23 | CN¥235.42 +39.1% | 15.7% | CN¥324.00 | CN¥170.00 | CN¥156.10 | 22 |
| Sep ’23 | CN¥163.56 | CN¥237.38 +45.1% | 15.7% | CN¥324.00 | CN¥170.00 | CN¥159.74 | 23 |
| Aug ’23 | CN¥178.58 | CN¥238.92 +33.8% | 15.6% | CN¥324.00 | CN¥173.00 | CN¥179.88 | 23 |
| Jul ’23 | CN¥203.00 | CN¥238.12 +17.3% | 15.6% | CN¥324.00 | CN¥173.00 | CN¥163.57 | 23 |
| Jun ’23 | CN¥170.41 | CN¥240.38 +41.1% | 16.2% | CN¥324.00 | CN¥173.00 | CN¥163.32 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。