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Kweichow Moutai 評価
600519 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600519 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600519 ( CN¥1521.5 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥2243.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600519は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600519 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600519 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.20t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600519 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18x | ||
000858 Wuliangye YibinLtd | 19.6x | 10.2% | CN¥630.8b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 22.1x | 14.1% | CN¥267.0b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 15.5x | 11.9% | CN¥220.4b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 14.8x | 7.1% | CN¥149.4b |
600519 Kweichow Moutai | 27.3x | 11.7% | CN¥2.2t |
Price-To-Earnings vs ピア: 600519は、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600519'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600519 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.3x |
| 公正PE 比率 | 35.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600519は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥1,748.00 | CN¥1,925.34 +10.1% | 13.9% | CN¥2,370.00 | CN¥1,310.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | CN¥1,443.19 | CN¥1,968.22 +36.4% | 11.7% | CN¥2,370.00 | CN¥1,399.73 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | CN¥1,386.16 | CN¥2,047.91 +47.7% | 13.1% | CN¥2,488.00 | CN¥1,399.73 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | CN¥1,440.38 | CN¥2,100.26 +45.8% | 10.0% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CN¥1,648.45 | CN¥2,160.04 +31.0% | 8.3% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | CN¥1,705.00 | CN¥2,157.44 +26.5% | 8.2% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | CN¥1,721.33 | CN¥2,145.55 +24.6% | 8.3% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | CN¥1,685.06 | CN¥2,145.55 +27.3% | 8.3% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | CN¥1,610.03 | CN¥2,162.01 +34.3% | 8.6% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | CN¥1,726.00 | CN¥2,216.71 +28.4% | 7.0% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | CN¥1,760.28 | CN¥2,222.82 +26.3% | 7.1% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | CN¥1,780.99 | CN¥2,245.00 +26.1% | 9.2% | CN¥2,900.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | CN¥1,798.55 | CN¥2,291.18 +27.4% | 8.2% | CN¥2,700.00 | CN¥1,730.00 | CN¥1,748.00 | 22 |
| Sep ’24 | CN¥1,851.05 | CN¥2,296.08 +24.0% | 7.9% | CN¥2,700.00 | CN¥1,730.00 | CN¥1,443.19 | 24 |
| Aug ’24 | CN¥1,889.00 | CN¥2,269.71 +20.2% | 8.4% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,386.16 | 24 |
| Jul ’24 | CN¥1,691.00 | CN¥2,290.00 +35.4% | 8.6% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,440.38 | 25 |
| Jun ’24 | CN¥1,635.92 | CN¥2,295.76 +40.3% | 8.7% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,648.45 | 25 |
| May ’24 | CN¥1,760.52 | CN¥2,296.04 +30.4% | 8.7% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,705.00 | 25 |
| Apr ’24 | CN¥1,820.00 | CN¥2,282.17 +25.4% | 9.3% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,721.33 | 24 |
| Mar ’24 | CN¥1,838.53 | CN¥2,278.30 +23.9% | 9.4% | CN¥2,600.00 | CN¥1,620.00 | CN¥1,685.06 | 25 |
| Feb ’24 | CN¥1,844.97 | CN¥2,254.93 +22.2% | 10.4% | CN¥2,600.00 | CN¥1,620.00 | CN¥1,610.03 | 24 |
| Jan ’24 | CN¥1,727.00 | CN¥2,263.72 +31.1% | 10.9% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,726.00 | 24 |
| Dec ’23 | CN¥1,630.80 | CN¥2,258.41 +38.5% | 11.2% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,760.28 | 23 |
| Nov ’23 | CN¥1,462.01 | CN¥2,320.13 +58.7% | 9.9% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,780.99 | 23 |
| Oct ’23 | CN¥1,872.50 | CN¥2,339.89 +25.0% | 10.0% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,798.55 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。