Luzhou LaojiaoLtd 評価
000568 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000568 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000568 (CN¥137.3) is trading below our estimate of fair value (CN¥335.54)
公正価値を大幅に下回る: 000568 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
000568 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000568 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥202.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
000568 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18x | ||
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 20.7x | 13.6% | CN¥256.1b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 14.8x | 8.5% | CN¥124.5b |
000596 Anhui Gujing Distillery | 18.7x | 14.4% | CN¥93.1b |
000858 Wuliangye YibinLtd | 17.9x | 9.2% | CN¥576.8b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.2x | 11.8% | CN¥202.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000568 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (18x).
株価収益率 比率対業界
000568'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000568 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000568 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥137.30 | CN¥168.34 +22.6% | 20.6% | CN¥244.88 | CN¥105.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CN¥149.70 | CN¥174.09 +16.3% | 24.7% | CN¥280.00 | CN¥93.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥119.28 | CN¥206.49 +73.1% | 24.2% | CN¥293.00 | CN¥130.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥124.79 | CN¥227.05 +81.9% | 18.6% | CN¥293.00 | CN¥131.66 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥143.00 | CN¥250.72 +75.3% | 9.4% | CN¥293.00 | CN¥206.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CN¥174.85 | CN¥253.08 +44.7% | 9.8% | CN¥293.10 | CN¥206.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CN¥186.10 | CN¥251.82 +35.3% | 10.1% | CN¥293.10 | CN¥194.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CN¥191.35 | CN¥255.76 +33.7% | 12.5% | CN¥300.00 | CN¥194.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CN¥175.82 | CN¥255.76 +45.5% | 12.5% | CN¥300.00 | CN¥194.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥146.93 | CN¥270.33 +84.0% | 12.0% | CN¥343.00 | CN¥200.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | CN¥179.42 | CN¥280.52 +56.3% | 8.5% | CN¥343.00 | CN¥240.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CN¥202.00 | CN¥279.93 +38.6% | 8.3% | CN¥343.00 | CN¥240.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CN¥221.93 | CN¥280.99 +26.6% | 7.5% | CN¥343.00 | CN¥245.00 | CN¥136.53 | 18 |
| Oct ’24 | CN¥216.65 | CN¥280.32 +29.4% | 7.5% | CN¥343.00 | CN¥245.00 | CN¥149.70 | 18 |
| Sep ’24 | CN¥237.80 | CN¥277.33 +16.6% | 5.1% | CN¥300.00 | CN¥245.00 | CN¥119.28 | 19 |
| Aug ’24 | CN¥237.59 | CN¥275.62 +16.0% | 5.8% | CN¥300.00 | CN¥240.00 | CN¥124.79 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥209.57 | CN¥279.32 +33.3% | 6.7% | CN¥309.00 | CN¥240.00 | CN¥143.00 | 18 |
| Jun ’24 | CN¥207.53 | CN¥279.32 +34.6% | 6.7% | CN¥309.00 | CN¥240.00 | CN¥174.85 | 18 |
| May ’24 | CN¥226.24 | CN¥274.95 +21.5% | 8.6% | CN¥308.00 | CN¥223.00 | CN¥186.10 | 17 |
| Apr ’24 | CN¥254.79 | CN¥277.76 +9.0% | 9.8% | CN¥318.00 | CN¥223.00 | CN¥191.35 | 17 |
| Mar ’24 | CN¥255.28 | CN¥275.58 +8.0% | 10.1% | CN¥318.00 | CN¥223.00 | CN¥175.82 | 17 |
| Feb ’24 | CN¥238.48 | CN¥268.34 +12.5% | 12.2% | CN¥318.00 | CN¥210.00 | CN¥146.93 | 17 |
| Jan ’24 | CN¥224.28 | CN¥263.03 +17.3% | 13.1% | CN¥318.00 | CN¥210.00 | CN¥179.42 | 16 |
| Dec ’23 | CN¥195.39 | CN¥263.84 +35.0% | 13.4% | CN¥318.00 | CN¥210.00 | CN¥202.00 | 16 |
| Nov ’23 | CN¥170.00 | CN¥269.97 +58.8% | 11.4% | CN¥318.00 | CN¥225.00 | CN¥221.93 | 16 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.