Pernod Ricard 評価
PER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PER ( €107 ) は、当社の 公正価値 ( €241.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.2x |
| 収益 | €1.48b |
| 時価総額 | €26.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
PER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PERは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PER'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PERは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | 23.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €107.00 | €137.25 +28.3% | 13.4% | €178.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €115.50 | €140.55 +21.7% | 14.7% | €185.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €134.45 | €147.20 +9.5% | 15.3% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €129.00 | €150.15 +16.4% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €122.85 | €155.25 +26.4% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €127.40 | €163.80 +28.6% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €136.75 | €164.60 +20.4% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €144.15 | €164.65 +14.2% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €149.75 | €172.55 +15.2% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €156.25 | €173.19 +10.8% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €152.85 | €178.86 +17.0% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €159.90 | €188.18 +17.7% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €157.80 | €192.59 +22.0% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €168.10 | €193.73 +15.2% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | €115.50 | 22 |
| Oct ’24 | €158.20 | €199.77 +26.3% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | €134.45 | 22 |
| Sep ’24 | €181.70 | €211.63 +16.5% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €129.00 | 24 |
| Aug ’24 | €199.35 | €221.17 +10.9% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €122.85 | 23 |
| Jul ’24 | €200.90 | €224.18 +11.6% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €127.40 | 22 |
| Jun ’24 | €201.70 | €224.84 +11.5% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €136.75 | 23 |
| May ’24 | €209.20 | €223.93 +7.0% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €144.15 | 23 |
| Apr ’24 | €208.90 | €218.02 +4.4% | 10.3% | €268.00 | €167.00 | €149.75 | 23 |
| Mar ’24 | €196.55 | €218.39 +11.1% | 10.1% | €268.00 | €167.00 | €156.25 | 24 |
| Feb ’24 | €189.95 | €213.89 +12.6% | 10.8% | €264.00 | €161.00 | €152.85 | 23 |
| Jan ’24 | €184.65 | €215.26 +16.6% | 9.6% | €265.00 | €167.00 | €159.90 | 25 |
| Dec ’23 | €190.25 | €214.62 +12.8% | 9.5% | €265.00 | €167.00 | €157.80 | 25 |
| Nov ’23 | €179.35 | €215.45 +20.1% | 10.0% | €265.00 | €167.00 | €168.10 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Carlsberg
DKK 100.8b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.06
7D
2.1%
1Y
-14.7%