Polar Capital Holdings Plc

DB:XZF 株式レポート

時価総額：€616.4m

Polar Capital Holdings 評価

XZF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XZF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XZF ( €6.05 ) は、当社の 公正価値 ( €8.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XZFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XZF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XZFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XZF の株価収益率 レシオを示している。これはXZF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XZF のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益UK£40.79m
時価総額UK£514.70m

株価収益率 同業他社との比較

XZF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XZF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€384.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.9x54.1%€428.9m
O4B OVB Holding
15.1x3.8%€279.3m
XZF Polar Capital Holdings
12.6x10.3%€514.7m

Price-To-Earnings vs ピア: XZFは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XZF'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
XZF 12.6x業界平均 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XZFは、 German Capital Markets業界平均 (21.1x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XZF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XZF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: XZFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXZF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.60
€7.29
+30.2%
7.9%€7.94€6.57n/a6
Oct ’25€6.35
€7.40
+16.6%
6.2%€7.90€6.77n/a6
Sep ’25€6.15
€7.15
+16.3%
9.0%€7.75€5.95n/a6
Aug ’25€7.05
€7.54
+6.9%
4.8%€7.90€6.83n/a6
Jul ’25€7.05
€7.12
+1.0%
8.0%€7.83€6.24n/a6
Jun ’25€6.40
€6.71
+4.8%
11.0%€7.77€5.84n/a6
May ’25€6.30
€6.76
+7.2%
10.5%€7.79€6.03n/a6
Apr ’25€5.20
€6.03
+16.0%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Mar ’25€5.25
€6.03
+14.9%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Feb ’25€5.25
€6.01
+14.4%
11.0%€7.04€5.09n/a6
Jan ’25€5.25
€5.86
+11.6%
13.0%€6.65€4.74n/a6
Dec ’24€5.10
€5.86
+14.9%
13.0%€6.65€4.74n/a6
Nov ’24€4.68
€5.95
+27.2%
13.5%€6.61€4.37€5.605
Oct ’24€5.35
€6.66
+24.5%
11.8%€7.30€5.14€6.355
Sep ’24€5.65
€6.66
+17.9%
11.8%€7.30€5.14€6.155
Aug ’24€5.60
€6.65
+18.8%
11.0%€7.27€5.23€7.055
Jul ’24€6.20
€6.67
+7.6%
9.4%€7.26€5.52€7.055
Jun ’24€5.85
€6.45
+10.3%
11.1%€7.09€5.10€6.405
May ’24€5.45
€6.45
+18.4%
11.1%€7.09€5.10€6.305
Apr ’24€5.10
€6.43
+26.0%
8.5%€6.88€5.41€5.205
Mar ’24€5.95
€6.43
+8.0%
8.5%€6.88€5.41€5.255
Feb ’24€5.80
€6.41
+10.6%
11.6%€6.97€4.97€5.255
Jan ’24€5.35
€6.63
+24.0%
9.1%€7.11€5.48€5.255
Dec ’23€5.60
€6.54
+16.7%
10.5%€7.06€5.21€5.105
Nov ’23€4.82
€6.54
+35.6%
10.5%€7.06€5.21€4.685

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

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7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

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MUX

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Exor

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

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7.2%