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Capital Southwest 評価
SFW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SFW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SFW ( €22.36 ) は、当社の 公正価値 ( €37.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SFWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SFW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SFW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SFW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SFWは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SFW'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SFW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SFWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €22.64 | €22.87 +1.0% | 10.1% | €26.10 | €18.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.64 | €23.27 +2.8% | 10.1% | €26.55 | €19.23 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €23.76 | €23.67 -0.4% | 9.9% | €26.66 | €19.31 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €24.36 | €23.70 -2.7% | 10.1% | €26.80 | €19.41 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €23.66 | €23.70 +0.2% | 10.1% | €26.80 | €19.41 | n/a | 7 |
| May ’25 | €24.12 | €23.25 -3.6% | 8.5% | €25.91 | €19.44 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €22.70 | €23.25 +2.4% | 8.5% | €25.91 | €19.44 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €22.10 | €23.25 +5.2% | 8.5% | €25.91 | €19.44 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €22.76 | €23.25 +2.2% | 8.5% | €25.91 | €19.44 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.78 | €21.28 -2.3% | 5.8% | €23.32 | €19.59 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €20.92 | €21.28 +1.7% | 5.8% | €23.32 | €19.59 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €20.46 | €21.35 +4.4% | 6.8% | €23.66 | €18.93 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €21.82 | €20.81 -4.6% | 6.7% | €22.93 | €18.34 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €20.84 | €20.81 -0.2% | 6.7% | €22.93 | €18.34 | €22.64 | 8 |
| Aug ’24 | €18.85 | €20.10 +6.6% | 5.6% | €21.44 | €17.71 | €23.76 | 8 |
| Jul ’24 | €18.04 | €20.10 +11.4% | 5.6% | €21.44 | €17.71 | €24.36 | 8 |
| Jun ’24 | €16.96 | €20.10 +18.5% | 5.6% | €21.44 | €17.71 | €23.66 | 8 |
| May ’24 | €16.35 | €19.74 +20.7% | 6.7% | €21.72 | €17.20 | €24.12 | 8 |
| Apr ’24 | €16.12 | €22.27 +38.2% | 15.1% | €30.15 | €19.78 | €22.70 | 7 |
| Mar ’24 | €17.56 | €20.22 +15.2% | 4.8% | €21.85 | €19.12 | €22.10 | 7 |
| Feb ’24 | €18.38 | €20.22 +10.0% | 4.8% | €21.85 | €19.12 | €22.76 | 7 |
| Jan ’24 | €15.76 | €21.87 +38.7% | 8.4% | €25.90 | €19.78 | €21.78 | 7 |
| Dec ’23 | €17.24 | €22.70 +31.7% | 5.6% | €24.61 | €20.51 | €20.92 | 7 |
| Nov ’23 | €18.64 | €22.56 +21.0% | 9.5% | €25.31 | €18.22 | €20.46 | 7 |
| Oct ’23 | €17.54 | €22.69 +29.4% | 9.9% | €24.98 | €17.98 | €21.82 | 7 |
| Sep ’23 | €19.22 | €23.11 +20.2% | 5.4% | €24.58 | €21.63 | €20.84 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。