Redwood Trust, Inc.

DB:R2V 株式レポート

時価総額：€910.7m

Redwood Trust 評価

R2V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

R2V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: R2V ( €6.79 ) は、当社の 公正価値 ( €8.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: R2Vは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

R2V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 R2Vは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、R2V の株価収益率 レシオを示している。これはR2V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
R2V のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益US$70.61m
時価総額US$948.35m

株価収益率 同業他社との比較

R2V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、R2V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.6x
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.8m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
GLJ Grenke
9.6x25.2%€713.0m
R2V Redwood Trust
13.4x19.7%€948.4m

Price-To-Earnings vs ピア: R2Vは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

R2V'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
R2V 13.4x業界平均 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: R2Vは、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.6x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

R2V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

R2V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: R2Vは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのR2V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.79
€7.95
+17.2%
5.6%€8.97€7.55n/a10
Nov ’25€6.63
€7.80
+17.5%
5.7%€8.77€7.38n/a10
Oct ’25€6.79
€7.32
+7.8%
8.7%€8.53€6.29n/a10
Sep ’25€6.73
€7.07
+4.9%
7.7%€7.87€6.30n/a10
Aug ’25€6.44
€7.16
+11.1%
10.4%€8.34€6.02n/a11
Jul ’25€5.82
€7.02
+20.6%
11.7%€8.38€5.59n/a11
Jun ’25€5.75
€6.98
+21.5%
12.2%€8.30€5.53n/a10
May ’25€5.13
€7.13
+39.1%
12.0%€8.42€5.61n/a10
Apr ’25€5.77
€7.30
+26.5%
8.7%€8.29€6.45n/a10
Mar ’25€5.57
€7.35
+32.1%
9.3%€8.29€6.45n/a10
Feb ’25€6.23
€7.72
+23.9%
5.8%€8.27€6.89n/a10
Jan ’25€6.83
€7.80
+14.3%
6.9%€8.36€6.97n/a10
Dec ’24€6.61
€7.59
+14.9%
7.3%€8.21€6.84n/a8
Nov ’24€5.91
€7.96
+34.6%
9.8%€9.36€7.02€6.638
Oct ’24€6.65
€7.96
+19.7%
9.8%€9.36€7.02€6.798
Sep ’24€7.60
€7.69
+1.2%
9.4%€9.11€6.83€6.739
Aug ’24€6.78
€7.69
+13.5%
9.4%€9.11€6.83€6.449
Jul ’24€5.77
€7.39
+28.1%
12.9%€9.05€6.33€5.829
Jun ’24€5.58
€7.39
+32.4%
12.9%€9.05€6.33€5.759
May ’24€5.64
€7.70
+36.6%
11.7%€9.12€6.38€5.139
Apr ’24€6.13
€8.46
+38.2%
7.4%€9.41€7.52€5.779
Mar ’24€6.98
€8.50
+21.7%
9.6%€10.26€7.46€5.579
Feb ’24€7.68
€8.30
+8.0%
10.8%€10.14€6.91€6.239
Jan ’24€6.35
€8.41
+32.3%
11.8%€10.37€7.07€6.839
Dec ’23€7.46
€9.03
+20.9%
13.2%€11.64€7.59€6.619
Nov ’23€7.09
€9.03
+27.4%
13.2%€11.64€7.59€5.919

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%