Deutsche Pfandbriefbank 評価
PBB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PBB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PBB ( €5.21 ) は、当社の 公正価値 ( €6.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PBBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PBB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PBBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PBB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | €65.00m |
| 時価総額 | €700.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
PBB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PBBは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PBB'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PBBは、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (10.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PBB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PBBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.21 | €6.64 +27.4% | 24.3% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.17 | €6.54 +26.5% | 25.5% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.90 | €6.38 +8.2% | 22.9% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.02 | €6.36 +26.8% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.09 | €6.36 +25.0% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.16 | €6.03 +17.0% | 24.7% | €8.20 | €4.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.73 | €5.92 +3.3% | 22.6% | €8.00 | €4.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.45 | €5.47 +22.8% | 31.0% | €8.00 | €3.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.94 | €5.62 +13.6% | 34.4% | €8.90 | €3.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.82 | €6.68 +74.8% | 32.1% | €9.40 | €3.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.46 | €7.60 +39.3% | 22.9% | €9.40 | €4.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.20 | €7.68 +24.0% | 23.9% | €9.90 | €4.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.68 | €8.02 +41.1% | 26.6% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.36 | €8.72 +37.2% | 20.9% | €10.50 | €5.10 | €5.17 | 6 |
| Oct ’24 | €6.73 | €8.90 +32.2% | 17.1% | €10.50 | €6.10 | €5.90 | 6 |
| Sep ’24 | €7.25 | €8.98 +24.0% | 17.4% | €10.50 | €6.10 | €5.02 | 6 |
| Aug ’24 | €7.49 | €9.46 +26.4% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.09 | 5 |
| Jul ’24 | €6.70 | €9.46 +41.2% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.16 | 5 |
| Jun ’24 | €7.05 | €9.96 +41.3% | 17.4% | €13.00 | €8.00 | €5.73 | 5 |
| May ’24 | €8.35 | €10.32 +23.6% | 20.1% | €14.00 | €8.00 | €4.45 | 5 |
| Apr ’24 | €7.98 | €10.22 +28.1% | 20.6% | €14.00 | €8.00 | €4.94 | 5 |
| Mar ’24 | €9.37 | €9.90 +5.7% | 21.3% | €14.00 | €8.00 | €3.82 | 5 |
| Feb ’24 | €8.40 | €9.70 +15.5% | 23.9% | €14.00 | €7.00 | €5.46 | 5 |
| Jan ’24 | €7.27 | €9.54 +31.2% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €6.20 | 5 |
| Dec ’23 | €7.58 | €9.54 +25.9% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €5.68 | 5 |
| Nov ’23 | €7.70 | €11.36 +47.6% | 20.7% | €14.00 | €7.95 | €6.36 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
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-0.5%
1Y
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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
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-1.2%
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8.5%
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A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
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