Grenke AG

XTRA:GLJ 株式レポート

時価総額：€733.4m

Grenke 評価

GLJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLJ ( €16.6 ) は、当社の 公正価値 ( €48.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GLJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GLJ の株価収益率 レシオを示している。これはGLJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GLJ のPE レシオは？
PEレシオ9.9x
収益€74.42m
時価総額€733.35m

株価収益率 同業他社との比較

GLJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.9x
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x34.1%€700.6m
FRS FORIS
5.6xn/a€12.6m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
GLJ Grenke
9.9x26.8%€733.4m

Price-To-Earnings vs ピア: GLJは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GLJ'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
GLJ 9.9x業界平均 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLJは、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.9x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: GLJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.60
€29.86
+79.9%
25.6%€42.00€21.00n/a5
Nov ’25€17.64
€30.66
+73.8%
23.5%€42.00€21.00n/a5
Oct ’25€24.15
€34.06
+41.0%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Sep ’25€25.35
€34.06
+34.4%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Aug ’25€27.95
€34.06
+21.9%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Jul ’25€20.95
€32.46
+54.9%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Jun ’25€21.60
€32.46
+50.3%
14.5%€40.00€27.30n/a5
May ’25€21.90
€32.46
+48.2%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Apr ’25€24.20
€32.46
+34.1%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Mar ’25€22.60
€31.90
+41.2%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Feb ’25€22.75
€31.90
+40.2%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Jan ’25€25.05
€31.90
+27.3%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Dec ’24€23.45
€31.90
+36.0%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Nov ’24€20.30
€31.90
+57.1%
15.3%€38.50€24.00€17.645
Oct ’24€20.70
€32.50
+57.0%
14.8%€38.50€24.00€24.155
Sep ’24€23.50
€33.90
+44.3%
7.8%€38.50€31.00€25.355
Aug ’24€24.90
€34.20
+37.3%
9.3%€40.00€31.00€27.955
Jul ’24€26.70
€35.17
+31.7%
10.3%€40.00€31.00€20.956
Jun ’24€27.80
€35.17
+26.5%
10.3%€40.00€31.00€21.606
May ’24€32.45
€35.50
+9.4%
9.7%€40.00€32.00€21.906
Apr ’24€25.48
€35.50
+39.3%
9.7%€40.00€32.00€24.206
Mar ’24€30.08
€37.33
+24.1%
16.0%€50.00€32.00€22.606
Feb ’24€27.18
€37.33
+37.4%
16.0%€50.00€32.00€22.756
Jan ’24€19.58
€37.33
+90.7%
16.0%€50.00€32.00€25.056
Dec ’23€21.08
€37.33
+77.1%
16.0%€50.00€32.00€23.456
Nov ’23€20.86
€38.05
+82.4%
16.8%€50.00€32.00€20.306

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%