Hypoport SE

XTRA:HYQ 株式レポート

時価総額：€1.4b

Hypoport 評価

HYQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HYQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HYQ ( €216.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €97.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HYQ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HYQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HYQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HYQ の株価収益率 レシオを示している。これはHYQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HYQ のPE レシオは？
PEレシオ47.4x
収益€30.48m
時価総額€1.40b

株価収益率 同業他社との比較

HYQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HYQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
VVV3 Ökoworld
9.4x5.5%€203.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.7x34.1%€700.6m
GLJ Grenke
9.8x25.7%€733.4m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
HYQ Hypoport
47.4x30.4%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HYQは、同業他社の平均 ( { 47.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HYQ'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
HYQ 47.4x業界平均 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HYQは、 German Diversified Financial業界平均 (12x) (47.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HYQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HYQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.4x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HYQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHYQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€216.20
€278.00
+28.6%
12.6%€318.00€230.00n/a6
Nov ’25€220.00
€289.67
+31.7%
10.9%€325.00€230.00n/a6
Oct ’25€290.00
€297.17
+2.5%
12.0%€335.00€230.00n/a6
Sep ’25€266.80
€293.00
+9.8%
12.9%€335.00€230.00n/a5
Aug ’25€266.80
€298.00
+11.7%
14.4%€350.00€230.00n/a5
Jul ’25€302.00
€276.00
-8.6%
20.4%€335.00€170.00n/a5
Jun ’25€292.80
€259.00
-11.5%
22.9%€335.00€170.00n/a5
May ’25€248.60
€223.00
-10.3%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Apr ’25€235.80
€223.00
-5.4%
13.0%€250.00€170.00n/a5
Mar ’25€193.00
€190.00
-1.6%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Feb ’25€201.00
€190.00
-5.5%
11.2%€215.00€160.00n/a5
Jan ’25€176.80
€181.20
+2.5%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Dec ’24€145.20
€181.20
+24.8%
19.8%€215.00€116.00n/a5
Nov ’24€117.10
€187.80
+60.4%
20.0%€230.00€124.00€220.005
Oct ’24€128.30
€201.80
+57.3%
13.1%€230.00€170.00€290.005
Sep ’24€169.70
€201.80
+18.9%
13.1%€230.00€170.00€266.805
Aug ’24€162.70
€206.40
+26.9%
13.4%€235.00€160.00€266.805
Jul ’24€167.30
€206.40
+23.4%
13.4%€235.00€160.00€302.005
Jun ’24€158.20
€192.40
+21.6%
27.7%€235.00€90.00€292.805
May ’24€145.10
€192.40
+32.6%
27.7%€235.00€90.00€248.605
Apr ’24€127.00
€192.40
+51.5%
27.7%€235.00€90.00€235.805
Mar ’24€140.10
€197.80
+41.2%
31.0%€265.00€84.00€193.005
Feb ’24€126.80
€197.80
+56.0%
31.0%€265.00€84.00€201.005
Jan ’24€97.40
€172.60
+77.2%
45.4%€265.00€70.00€176.805
Dec ’23€109.40
€172.60
+57.8%
45.4%€265.00€70.00€145.205
Nov ’23€104.30
€185.60
+77.9%
51.9%€325.00€70.00€117.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%