R2V 株式概要
レッドウッド・トラスト社は、その子会社とともに、米国でスペシャリティ・ファイナンス会社として営業している。 詳細
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Redwood Trust, Inc. 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$6.30 |
| 52週高値 | US$7.23 |
| 52週安値 | US$5.10 |
| ベータ | 1.62 |
| 1ヶ月の変化 | -1.93% |
| 3ヶ月変化 | -4.63% |
| 1年変化 | 2.99% |
| 3年間の変化 | -38.38% |
| 5年間の変化 | -60.64% |
| IPOからの変化 | -83.21% |
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株主還元
| R2V | DE Mortgage REITs | DE 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.6% | 2.4% | 1.9% |
| 1Y | 3.0% | -2.3% | 15.1% |
業界別リターン: R2V過去 1 年間で-2.3 % の収益を上げたGerman Mortgage REITs業界を上回りました。
リターン対市場: R2Vは、過去 1 年間で15.1 % のリターンを上げたGerman市場を下回りました。
価格変動
| R2V volatility | |
|---|---|
| R2V Average Weekly Movement | 3.4% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.4% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.3% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
安定した株価: R2V 、 German市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: R2Vの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 1994 | 289 | Chris Abate | www.redwoodtrust.com |
レッドウッド・トラストは、その子会社とともに、米国でスペシャリティ・ファイナンス会社として事業を展開している。同社は3つのセグメントで事業を展開している：住宅消費者モーゲージ・バンキング、住宅投資家モーゲージ・バンキング、投資ポートフォリオ。住宅投資家向け住宅ローン・バンキング事業は、住宅ローン・コンデュイットを運営し、第三者のオリジネーターから住宅ローンを取得し、その後の売却、証券化、投資ポートフォリオへの移管を行う。当部門はまた、住宅ローンに関連するリスクを管理するためのデリバティブ金融商品も提供している。住宅投資家向けモーゲージ・バンキング部門は、一戸建ておよび集合住宅の投資家向け事業目的ローンや、その後の証券化、売却、投資ポートフォリオへの移管を目的としたブリッジ・ローンを組成するプラットフォームを運営している。投資ポートフォリオ部門は、消費者向け住宅ローンや投資家向け住宅ローンの証券化、事業目的ローンのブリッジローンの証券化、第三者発行の住宅ローン担保証券、フレディマックKシリーズ集合住宅ローン証券化、再フォーミングローン証券化、サービサー先行投資、ホームエクイティ投資、その他住宅関連投資に投資している。同社は連邦所得税法上、不動産投資信託（REIT）として課税される。レッドウッド・トラストは1994年に設立され、カリフォルニア州ミルバレーに本社を置いている。
Redwood Trust, Inc. 基礎のまとめ
| R2V 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | €837.36m |
| 収益（TTM） | €68.12m |
| 売上高(TTM) | €258.88m |
12.3x
PER（株価収益率3.2x
P/SレシオR2V は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| R2V 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$268.36m |
| 売上原価 | US$30.75m |
| 売上総利益 | US$237.61m |
| その他の費用 | US$167.00m |
| 収益 | US$70.61m |
直近の収益報告
Sep 30, 2024
次回決算日
Feb 13, 2025
| 一株当たり利益（EPS） | 0.53 |
| グロス・マージン | 88.54% |
| 純利益率 | 26.31% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 1,374.4% |
R2V の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る配当金
10.2%
現在の配当利回り119%
配当性向企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/02/02 18:09 |
| 終値 | 2025/01/31 00:00 |
| 収益 | 2024/09/30 |
| 年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Redwood Trust, Inc. 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Eric Hagen | BTIG |
| Michael Diana | Cantor Fitzgerald & Co. |