Deutsche Pfandbriefbank 評価
PBB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PBB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PBB ( €5.06 ) は、当社の 公正価値 ( €6.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PBBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PBB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PBBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PBB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | €62.00m |
| 時価総額 | €679.77m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
PBB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PBBは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PBB'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PBBは、 German Diversified Financial業界平均 (12.1x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PBB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PBBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.06 | €6.64 +31.2% | 24.3% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.22 | €6.54 +25.4% | 25.5% | €8.90 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.00 | €6.38 +6.3% | 22.9% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.05 | €6.36 +26.1% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.09 | €6.36 +25.0% | 23.2% | €8.20 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.17 | €6.03 +16.8% | 24.7% | €8.20 | €4.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.69 | €5.92 +4.1% | 22.6% | €8.00 | €4.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.59 | €5.47 +19.2% | 31.0% | €8.00 | €3.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.92 | €5.62 +14.2% | 34.4% | €8.90 | €3.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.81 | €6.68 +75.4% | 32.1% | €9.40 | €3.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.48 | €7.60 +38.7% | 22.9% | €9.40 | €4.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €6.16 | €7.68 +24.7% | 23.9% | €9.90 | €4.70 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.69 | €8.02 +40.9% | 26.6% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.33 | €8.72 +37.7% | 20.9% | €10.50 | €5.10 | €5.22 | 6 |
| Oct ’24 | €6.75 | €8.90 +31.9% | 17.1% | €10.50 | €6.10 | €6.00 | 6 |
| Sep ’24 | €7.27 | €8.98 +23.7% | 17.4% | €10.50 | €6.10 | €5.05 | 6 |
| Aug ’24 | €7.49 | €9.46 +26.3% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.09 | 5 |
| Jul ’24 | €6.72 | €9.46 +40.9% | 24.5% | €13.00 | €6.10 | €5.17 | 5 |
| Jun ’24 | €7.13 | €9.96 +39.7% | 17.4% | €13.00 | €8.00 | €5.69 | 5 |
| May ’24 | €8.40 | €10.32 +22.9% | 20.1% | €14.00 | €8.00 | €4.59 | 5 |
| Apr ’24 | €8.04 | €10.22 +27.1% | 20.6% | €14.00 | €8.00 | €4.92 | 5 |
| Mar ’24 | €9.44 | €9.90 +4.9% | 21.3% | €14.00 | €8.00 | €3.81 | 5 |
| Feb ’24 | €8.43 | €9.70 +15.1% | 23.9% | €14.00 | €7.00 | €5.48 | 5 |
| Jan ’24 | €7.25 | €9.54 +31.6% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €6.16 | 5 |
| Dec ’23 | €7.56 | €9.54 +26.3% | 25.2% | €14.00 | €7.00 | €5.69 | 5 |
| Nov ’23 | €7.70 | €11.36 +47.7% | 20.7% | €14.00 | €7.95 | €6.33 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
-1.0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-2.5%
1Y
-30.0%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.7%