Ellington Credit Company

DB:73Z 株式レポート

時価総額：€187.0m

Ellington Credit 評価

73Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

73Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 73Z ( €6.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 73Z当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

73Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 73Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、73Z の株価収益率 レシオを示している。これは73Z の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
73Z のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益US$21.03m
時価総額US$194.69m

株価収益率 同業他社との比較

73Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、73Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.8x5.4%€197.4m
QB7 Quirin Privatbank
20.3xn/a€164.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
73Z Ellington Credit
9.3x28.8%€194.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 73Zは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

73Z'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
73Z 9.3x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 73Zは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

73Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

73Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 73Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの73Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.30
€6.84
+8.6%
10.3%€7.55€6.13n/a2
Nov ’25€5.75
€6.63
+15.3%
10.3%€7.32€5.95n/a2
Oct ’25€6.15
€6.54
+6.3%
10.3%€7.22€5.86n/a2
Sep ’25€6.20
€6.54
+5.5%
10.3%€7.22€5.86n/a2
Aug ’25€6.40
€6.66
+4.1%
10.3%€7.35€5.97n/a2
Jul ’25€6.35
€6.66
+4.9%
10.3%€7.35€5.97n/a2
Jun ’25€6.40
€6.66
+4.1%
10.3%€7.35€5.97n/a2
May ’25€6.20
€6.34
+2.2%
3.7%€6.57€6.10n/a2
Apr ’25€6.25
€6.05
-3.2%
7.7%€6.52€5.59n/a2
Mar ’25€5.45
€5.92
+8.7%
7.7%€6.38€5.47n/a2
Feb ’25€5.50
€5.92
+7.7%
7.7%€6.38€5.47n/a2
Jan ’25€5.60
€5.92
+5.7%
7.7%€6.38€5.47n/a2
Apr ’24€6.50
€8.06
+23.9%
5.9%€8.53€7.58€6.252
Jan ’24€6.40
€7.36
+15.0%
3.2%€7.60€7.13€5.602
Dec ’23€7.00
€7.36
+5.2%
3.2%€7.60€7.13€5.502
Nov ’23€6.65
€8.63
+29.8%
13.4%€9.79€7.47€4.942

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%