Ellington Credit Company

DB:73Z 株式レポート

時価総額:€149.4m

Ellington Credit 評価

73Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

73Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 73Z ( €5.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 73Z当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

73Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

73Z 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

73Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、73Z の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50x
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.2x1.1%€190.3m
QB7 Quirin Privatbank
20.7xn/a€167.6m
NF4 Netfonds
134.5x61.8%€92.7m
CAG0 Clere
33.7xn/a€95.0m
73Z Ellington Credit
39x52.3%€161.3m

Price-To-Earnings vs ピア: 73Zは、同業他社の平均 ( { 39 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

73Z'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 73Zは、 German Capital Markets業界平均 (21x) (39 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

73Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

73Z PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 73Zは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの73Z 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.80
€6.63
+14.3%
10.3%€7.32€5.95n/a2
Nov ’25€5.75
€6.63
+15.3%
10.3%€7.32€5.95n/a2
Oct ’25€6.15
€6.54
+6.3%
10.3%€7.22€5.86n/a2
Sep ’25€6.20
€6.54
+5.5%
10.3%€7.22€5.86n/a2
Aug ’25€6.40
€6.66
+4.1%
10.3%€7.35€5.97n/a2
Jul ’25€6.35
€6.66
+4.9%
10.3%€7.35€5.97n/a2
Jun ’25€6.40
€6.66
+4.1%
10.3%€7.35€5.97n/a2
May ’25€6.20
€6.34
+2.2%
3.7%€6.57€6.10n/a2
Apr ’25€6.25
€6.05
-3.2%
7.7%€6.52€5.59n/a2
Mar ’25€5.45
€5.92
+8.7%
7.7%€6.38€5.47n/a2
Feb ’25€5.50
€5.92
+7.7%
7.7%€6.38€5.47n/a2
Jan ’25€5.60
€5.92
+5.7%
7.7%€6.38€5.47n/a2
Apr ’24€6.50
€8.06
+23.9%
5.9%€8.53€7.58€6.252
Jan ’24€6.40
€7.36
+15.0%
3.2%€7.60€7.13€5.602
Dec ’23€7.00
€7.36
+5.2%
3.2%€7.60€7.13€5.502
Nov ’23€6.65
€8.63
+29.8%
13.4%€9.79€7.47€4.942

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘