Avantax, Inc.

DB:3EV 株式レポート

時価総額：€873.5m

Avantax 評価

3EV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3EV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための3EVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための3EVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

3EV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3EVはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3EV の販売価格 レシオを示している。これは3EV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3EV のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高US$729.64m
時価総額US$957.11m

販売価格 同業他社との比較

3EV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3EV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
MLP MLP
0.6x2.3%€641.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€394.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.6x41.7%€417.2m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
3EV Avantax
1.3x9.0%€957.1m

Price-To-Sales vs ピア: 3EVは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

3EV'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
MLP MLP
0.6x2.3%US$672.51m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$413.77m
3EV 1.3x業界平均 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3EVは、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3EV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3EV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 3EVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3EV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Nov ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Oct ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Sep ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Aug ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Jul ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Jun ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
May ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Apr ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Mar ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Feb ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Jan ’25n/a
€26.12
0%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Dec ’24€23.60
€26.12
+10.7%
7.1%€27.98€24.25n/a2
Nov ’24€24.40
€26.10
+7.0%
7.1%€27.96€24.23n/a2
Oct ’24€24.00
€26.10
+8.7%
7.1%€27.96€24.23n/a2
Sep ’24€19.30
€26.49
+37.3%
4.9%€27.41€24.66n/a3
Aug ’24€23.20
€28.43
+22.5%
5.0%€29.64€26.45n/a3
Jul ’24€20.40
€28.43
+39.3%
5.0%€29.64€26.45n/a3
Jun ’24€19.70
€28.43
+44.3%
5.0%€29.64€26.45n/a3
May ’24€22.80
€30.17
+32.3%
3.7%€31.68€28.96n/a3
Apr ’24€23.60
€31.89
+35.1%
2.4%€32.83€30.95n/a3
Mar ’24€26.60
€31.89
+19.9%
2.4%€32.83€30.95n/a3
Feb ’24€25.60
€27.31
+6.7%
10.2%€30.14€23.55n/a3
Jan ’24€23.40
€27.31
+16.7%
10.2%€30.14€23.55n/a3
Dec ’23€23.60
€29.50
+25.0%
10.2%€32.55€25.43€23.603
Nov ’23€21.80
€26.32
+20.7%
12.6%€30.37€22.27€24.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%