Oakley Capital Investments 評価

Q: 34O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

34O ( €5.75 ) は、当社の [[公正価値]] ( €18.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

34O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

34O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 34O ( €5.75 ) は、当社の公正価値 ( €18.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 34Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

34O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 34Oは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、34O の株価収益率レシオを示している。これは34O の時価総額を現在の収益で割って算出される。
34O のPE レシオは？
PEレシオ	9.7x
収益	UK£88.03m
時価総額	UK£852.10m

34O 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.5x
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

34O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、34O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.1x
DBAN Deutsche Beteiligungs	24.5x	54.1%	€422.7m
MLP MLP	9.9x	8.3%	€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	€389.6m
BBHK Deutsche Balaton	5.9x	n/a	€175.4m
34O Oakley Capital Investments	9.7x	n/a	€852.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 34Oは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

34O'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$411.59m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$208.06m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$25.70m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.79m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 34Oは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

34O のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

34O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための34OのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの34O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€5.75	€7.88 +37.1%	0.5%	€7.92	€7.84	n/a	2
Nov ’25	€5.80	€7.79 +34.4%	0.5%	€7.84	€7.75	n/a	2
Oct ’25	€6.05	€7.79 +28.8%	0.5%	€7.84	€7.75	n/a	2
Sep ’25	€6.10	€7.63 +25.2%	0.6%	€7.68	€7.59	n/a	2
Aug ’25	€6.15	€7.63 +24.1%	0.6%	€7.68	€7.59	n/a	2
Jul ’25	€5.90	€7.63 +29.4%	0.6%	€7.68	€7.59	n/a	2
Jun ’25	€5.70	€7.62 +33.7%	0.6%	€7.67	€7.57	n/a	2
May ’25	€5.70	€7.59 +33.2%	0.6%	€7.64	€7.55	n/a	2
Apr ’25	€5.20	€7.59 +46.0%	0.6%	€7.64	€7.55	n/a	2
Mar ’25	€5.40	€7.59 +40.6%	0.6%	€7.64	€7.55	n/a	2
Feb ’25	€5.30	€7.59 +43.3%	0.6%	€7.64	€7.55	n/a	2
Jan ’25	€5.65	€7.31 +29.4%	4.2%	€7.62	€7.00	n/a	2
Dec ’24	€5.15	€7.31 +42.0%	4.2%	€7.62	€7.00	n/a	2
Nov ’24	€4.74	€7.31 +54.3%	4.2%	€7.62	€7.00	€5.80	2
Oct ’24	€4.96	€7.31 +47.4%	4.2%	€7.62	€7.00	€6.05	2
Sep ’24	€5.05	€7.31 +44.8%	4.2%	€7.62	€7.00	€6.10	2
Aug ’24	€5.00	€7.31 +46.2%	4.2%	€7.62	€7.00	€6.15	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

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