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TUI バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
TUIの総株主資本は€1.2B 、総負債は€2.1Bで、負債比率は166.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ€16.2Bと€15.0Bです。 TUIの EBIT は€764.2Mで、利息カバレッジ比率1.8です。現金および短期投資は€1.7Bです。
主要情報
154.8%
負債資本比率
€1.94b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.3x |
| 現金 | €2.55b |
| エクイティ | €1.25b |
| 負債合計 | €16.77b |
| 総資産 | €18.02b |
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Mar 12財務状況分析
短期負債: TUI1の 短期資産 ( €6.0B ) は 短期負債 ( €11.0B ) をカバーしていません。
長期負債: TUI1の短期資産 ( €6.0B ) が 長期負債 ( €5.8B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TUI1総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TUI1の負債対資本比率は、過去 5 年間で47.9%から166.2%に増加しました。
債務返済能力: TUI1の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 79.7% )。
インタレストカバレッジ: TUI1の負債に対する 利息支払い は EBIT ( 1.8 x coverage) によって 十分にカバーされていません。