TUI 評価
TUI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TUI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TUI1 ( €7.66 ) は、当社の 公正価値 ( €19.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TUI1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TUI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TUI1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TUI1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | €539.30m |
| 時価総額 | €3.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
TUI1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TUI1は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TUI1'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TUI1は、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TUI1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 28.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TUI1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.66 | €9.64 +25.8% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.62 | €9.64 +26.5% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.70 | €9.65 +43.9% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.96 | €9.64 +61.8% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €5.80 | €10.11 +74.5% | 32.1% | €16.00 | €5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €6.62 | €9.91 +49.7% | 32.0% | €16.00 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.34 | €10.51 +65.8% | 27.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.64 | €10.55 +59.0% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.64 | €10.55 +38.2% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.42 | €10.43 +62.5% | 30.1% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.17 | €10.30 +66.9% | 31.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.06 | €10.21 +44.6% | 31.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.68 | €9.79 +72.3% | 30.3% | €15.00 | €6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.75 | €9.91 +108.9% | 32.3% | €16.00 | €6.10 | €7.62 | 8 |
| Oct ’24 | €5.22 | €11.00 +110.9% | 39.2% | €19.73 | €6.10 | €6.70 | 9 |
| Sep ’24 | €5.29 | €12.47 +135.7% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.96 | 8 |
| Aug ’24 | €7.16 | €12.47 +74.1% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.80 | 8 |
| Jul ’24 | €6.51 | €12.47 +91.4% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €6.62 | 8 |
| Jun ’24 | €6.03 | €13.62 +125.7% | 40.5% | €21.00 | €6.80 | €6.34 | 8 |
| May ’24 | €5.78 | €15.78 +172.9% | 31.6% | €21.00 | €8.50 | €6.64 | 8 |
| Apr ’24 | €7.07 | €17.74 +150.9% | 16.9% | €21.00 | €11.20 | €7.64 | 8 |
| Mar ’24 | €17.66 | €22.27 +26.1% | 41.9% | €42.23 | €11.20 | €6.42 | 9 |
| Feb ’24 | €19.27 | €20.29 +5.3% | 29.5% | €34.00 | €15.00 | €6.17 | 7 |
| Jan ’24 | €15.20 | €17.58 +15.7% | 13.0% | €21.00 | €15.00 | €7.06 | 6 |
| Dec ’23 | €16.95 | €18.42 +8.7% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €5.68 | 6 |
| Nov ’23 | €15.32 | €18.42 +20.3% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €4.75 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。