ZEAL Network 評価
TIMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TIMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TIMA ( €43.1 ) は、当社の 公正価値 ( €96.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TIMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TIMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TIMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TIMA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.8x |
| 収益 | €47.04m |
| 時価総額 | €933.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.1x |
| 企業価値／EBITDA | 21x |
| PEGレシオ | -4x |
株価収益率 同業他社との比較
TIMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TIMAは、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TIMA'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TIMAは、 German Hospitality業界平均 (14.6x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TIMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TIMAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.10 | €54.17 +25.7% | 11.5% | €64.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €40.80 | €52.83 +29.5% | 10.2% | €59.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €35.70 | €51.58 +44.5% | 10.1% | €59.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €35.30 | €51.10 +44.8% | 10.9% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.70 | €50.80 +38.4% | 10.4% | €59.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.60 | €47.13 +36.2% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €35.30 | €47.13 +33.5% | 12.9% | €56.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €34.80 | €47.00 +35.1% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.50 | €47.00 +36.2% | 14.8% | €56.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €29.90 | €42.67 +42.7% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.65 | €42.67 +39.2% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €33.30 | €42.67 +28.1% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €33.20 | €42.67 +28.5% | 6.7% | €46.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €30.05 | €42.33 +40.9% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €40.80 | 3 |
| Oct ’24 | €31.55 | €42.33 +34.2% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €35.70 | 3 |
| Sep ’24 | €32.30 | €42.33 +31.1% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €35.30 | 3 |
| Aug ’24 | €35.00 | €42.33 +21.0% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €36.70 | 3 |
| Jul ’24 | €34.50 | €42.33 +22.7% | 6.8% | €46.00 | €39.00 | €34.60 | 3 |
| Jun ’24 | €33.60 | €44.00 +31.0% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €35.30 | 4 |
| May ’24 | €37.05 | €44.00 +18.8% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €34.80 | 4 |
| Apr ’24 | €35.25 | €44.00 +24.8% | 8.7% | €49.00 | €39.00 | €34.50 | 4 |
| Mar ’24 | €31.10 | €45.00 +44.7% | 10.3% | €50.00 | €39.00 | €29.90 | 4 |
| Feb ’24 | €30.00 | €46.00 +53.3% | 9.4% | €50.00 | €39.00 | €30.65 | 4 |
| Jan ’24 | €28.15 | €47.00 +67.0% | 5.8% | €50.00 | €43.00 | €33.30 | 4 |
| Dec ’23 | €26.90 | €47.50 +76.6% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €33.20 | 4 |
| Nov ’23 | €25.25 | €47.50 +88.1% | 7.1% | €52.00 | €43.00 | €30.05 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。