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Melco International Development 評価

200 ( HK$6.01 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$11.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

200 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

200 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 200 ( HK$6.01 ) は、当社の公正価値 ( HK$11.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 200は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

200 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

200 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、200 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.8x
2536 Palasino Holdings	8.5x	n/a	HK$4.8b
880 SJM Holdings	0.9x	11.1%	HK$18.8b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS	0.4x	n/a	HK$2.4b
1128 Wynn Macau	1.4x	9.7%	HK$33.4b
200 Melco International Development	0.3x	11.7%	HK$7.9b

Price-To-Sales vs ピア: 200は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

200'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	28.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 200は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

200 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

200 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	1.8x

Price-To-Sales対公正比率: 200は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの200 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$5.25	HK$7.17 +36.6%	17.5%	HK$8.40	HK$5.00	n/a	7
Jun ’25	HK$6.16	HK$7.10 +15.3%	17.4%	HK$8.40	HK$5.00	n/a	7
May ’25	HK$5.93	HK$6.93 +16.9%	20.9%	HK$8.40	HK$4.50	n/a	6
Apr ’25	HK$4.91	HK$7.00 +42.6%	15.7%	HK$8.30	HK$5.50	n/a	6
Mar ’25	HK$5.05	HK$7.00 +38.6%	15.7%	HK$8.30	HK$5.50	n/a	6
Feb ’25	HK$5.43	HK$7.73 +42.4%	16.9%	HK$9.90	HK$5.50	n/a	6
Jan ’25	HK$5.47	HK$7.92 +44.7%	14.7%	HK$9.90	HK$6.20	n/a	6
Dec ’24	HK$5.22	HK$9.42 +80.4%	23.9%	HK$13.60	HK$6.20	n/a	6
Nov ’24	HK$5.40	HK$10.46 +93.7%	21.0%	HK$13.60	HK$7.00	n/a	5
Oct ’24	HK$6.28	HK$11.12 +77.1%	16.5%	HK$13.60	HK$8.30	n/a	5
Sep ’24	HK$7.08	HK$12.05 +70.2%	9.6%	HK$13.60	HK$9.90	n/a	6
Aug ’24	HK$8.30	HK$11.98 +44.4%	8.9%	HK$13.20	HK$9.90	n/a	6
Jul ’24	HK$7.28	HK$12.48 +71.5%	12.4%	HK$15.00	HK$9.90	HK$5.25	6
Jun ’24	HK$7.23	HK$11.96 +65.4%	13.7%	HK$15.00	HK$9.90	HK$6.16	7
May ’24	HK$9.06	HK$11.84 +30.7%	13.3%	HK$15.00	HK$9.90	HK$5.93	7
Apr ’24	HK$9.15	HK$11.86 +29.6%	16.7%	HK$15.00	HK$8.60	HK$4.91	7
Mar ’24	HK$10.42	HK$11.73 +12.5%	15.9%	HK$15.00	HK$8.60	HK$5.05	8
Feb ’24	HK$10.66	HK$11.20 +5.1%	21.2%	HK$15.00	HK$7.30	HK$5.43	8
Jan ’24	HK$8.46	HK$8.71 +3.0%	24.9%	HK$11.30	HK$5.20	HK$5.47	8
Dec ’23	HK$6.55	HK$8.35 +27.5%	24.1%	HK$11.30	HK$5.20	HK$5.22	8
Nov ’23	HK$4.58	HK$8.30 +81.2%	24.0%	HK$11.30	HK$5.20	HK$5.40	8
Oct ’23	HK$6.10	HK$8.41 +37.8%	23.1%	HK$11.30	HK$5.10	HK$6.28	8
Sep ’23	HK$4.94	HK$8.34 +68.9%	23.2%	HK$11.30	HK$5.10	HK$7.08	8
Aug ’23	HK$5.34	HK$8.61 +61.3%	32.6%	HK$13.80	HK$4.70	HK$8.30	8
Jul ’23	HK$5.80	HK$8.86 +52.8%	30.6%	HK$13.80	HK$4.70	HK$7.28	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。