NagaCorp 評価
3918 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3918 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3918 ( HK$3.07 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3918は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
3918 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3918は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3918 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | US$93.80m |
| 時価総額 | US$1.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
3918 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3918は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3918'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 3918は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (15.4x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3918 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 19.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3918は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.07 | HK$3.72 +21.3% | 15.5% | HK$4.79 | HK$2.95 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$3.20 | HK$3.72 +16.4% | 15.5% | HK$4.79 | HK$2.95 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.73 | HK$3.73 +0.03% | 15.6% | HK$4.80 | HK$2.95 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$3.33 | HK$3.73 +12.1% | 15.6% | HK$4.80 | HK$2.95 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$3.82 | HK$4.03 +5.6% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.83 | HK$4.03 +5.3% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$4.00 | HK$4.03 +0.8% | 21.0% | HK$5.59 | HK$2.99 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.12 | HK$4.04 -1.9% | 21.0% | HK$5.61 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.42 | HK$4.04 +18.1% | 20.9% | HK$5.60 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$3.72 | HK$4.57 +23.0% | 33.2% | HK$7.40 | HK$3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$2.64 | HK$5.70 +115.9% | 33.3% | HK$8.80 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$3.07 | HK$5.70 +85.7% | 33.3% | HK$8.80 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$3.62 | HK$5.90 +62.9% | 29.5% | HK$8.78 | HK$3.49 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$3.29 | HK$5.92 +79.9% | 29.5% | HK$8.81 | HK$3.50 | HK$3.20 | 6 |
| Oct ’24 | HK$3.78 | HK$6.14 +62.4% | 27.0% | HK$8.81 | HK$3.65 | HK$3.73 | 7 |
| Sep ’24 | HK$4.00 | HK$6.60 +65.1% | 20.3% | HK$8.78 | HK$5.07 | HK$3.33 | 6 |
| Aug ’24 | HK$4.70 | HK$6.60 +40.5% | 20.3% | HK$8.78 | HK$5.07 | HK$3.82 | 6 |
| Jul ’24 | HK$4.13 | HK$7.82 +89.4% | 18.3% | HK$10.11 | HK$5.44 | HK$3.83 | 6 |
| Jun ’24 | HK$4.61 | HK$7.81 +69.4% | 18.4% | HK$10.10 | HK$5.43 | HK$4.00 | 6 |
| May ’24 | HK$6.34 | HK$7.81 +23.2% | 18.3% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$4.12 | 6 |
| Apr ’24 | HK$6.06 | HK$7.81 +28.8% | 18.3% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$3.42 | 6 |
| Mar ’24 | HK$6.56 | HK$7.82 +19.2% | 18.2% | HK$10.13 | HK$5.45 | HK$3.72 | 6 |
| Feb ’24 | HK$7.18 | HK$8.20 +14.2% | 18.8% | HK$10.10 | HK$5.44 | HK$2.64 | 6 |
| Jan ’24 | HK$6.82 | HK$8.17 +19.8% | 19.2% | HK$10.19 | HK$5.43 | HK$3.07 | 6 |
| Dec ’23 | HK$5.78 | HK$8.17 +41.4% | 19.2% | HK$10.19 | HK$5.43 | HK$3.62 | 6 |
| Nov ’23 | HK$4.01 | HK$8.63 +115.0% | 11.2% | HK$10.21 | HK$7.27 | HK$3.29 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。