Wynn Macau 評価
1128 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1128 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1128 ( HK$5.69 ) は、当社の 公正価値 ( HK$12.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1128は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1128 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1128は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1128 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | HK$2.68b |
| 時価総額 | HK$29.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
1128 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1128は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1128'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1128は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (15.4x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1128 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1128は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.69 | HK$8.18 +43.8% | 10.7% | HK$10.25 | HK$7.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$6.22 | HK$8.49 +36.5% | 10.5% | HK$10.25 | HK$7.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$6.76 | HK$8.38 +23.9% | 12.5% | HK$10.25 | HK$6.20 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$5.34 | HK$8.49 +58.9% | 12.8% | HK$10.25 | HK$6.20 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$5.87 | HK$9.44 +60.9% | 10.8% | HK$11.00 | HK$7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$6.40 | HK$10.02 +56.6% | 7.5% | HK$11.50 | HK$8.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$7.42 | HK$10.06 +35.6% | 8.7% | HK$11.50 | HK$8.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$7.31 | HK$9.29 +27.0% | 8.2% | HK$10.70 | HK$8.40 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$6.99 | HK$8.87 +26.9% | 6.1% | HK$9.50 | HK$7.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$6.55 | HK$8.89 +35.7% | 7.1% | HK$10.20 | HK$7.42 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$6.13 | HK$8.69 +41.7% | 7.6% | HK$9.70 | HK$7.42 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$6.43 | HK$9.87 +53.4% | 37.9% | HK$23.56 | HK$7.23 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.71 | HK$10.41 +82.3% | 36.1% | HK$23.56 | HK$8.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$6.83 | HK$11.19 +63.8% | 32.6% | HK$23.56 | HK$9.00 | HK$6.22 | 13 |
| Oct ’24 | HK$7.50 | HK$11.27 +50.2% | 32.1% | HK$23.56 | HK$9.20 | HK$6.76 | 13 |
| Sep ’24 | HK$7.65 | HK$11.24 +46.9% | 30.4% | HK$23.56 | HK$9.10 | HK$5.34 | 15 |
| Aug ’24 | HK$8.08 | HK$10.73 +32.8% | 35.1% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$5.87 | 15 |
| Jul ’24 | HK$7.13 | HK$10.92 +53.2% | 34.3% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.40 | 15 |
| Jun ’24 | HK$6.70 | HK$10.68 +59.4% | 34.1% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$7.42 | 16 |
| May ’24 | HK$8.43 | HK$10.65 +26.4% | 34.6% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$7.31 | 16 |
| Apr ’24 | HK$7.74 | HK$10.59 +36.8% | 34.9% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.99 | 16 |
| Mar ’24 | HK$8.69 | HK$10.73 +23.4% | 34.8% | HK$23.56 | HK$5.20 | HK$6.55 | 16 |
| Feb ’24 | HK$9.22 | HK$9.48 +2.8% | 45.9% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$6.13 | 16 |
| Jan ’24 | HK$8.70 | HK$7.42 -14.7% | 60.4% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$6.43 | 16 |
| Dec ’23 | HK$6.52 | HK$6.98 +7.0% | 63.8% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$5.71 | 16 |
| Nov ’23 | HK$3.50 | HK$7.17 +104.7% | 61.7% | HK$23.56 | HK$4.20 | HK$6.83 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。