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Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings 評価
520 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
520 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 520 ( HK$0.81 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 520は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
520 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 520 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
520 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.8x | ||
538 Ajisen (China) Holdings | 0.5x | n/a | HK$1.0b |
1488 Best Food Holding | 2.1x | n/a | HK$1.3b |
52 Fairwood Holdings | 0.3x | n/a | HK$943.1m |
2217 Tam Jai International | 0.4x | 6.9% | HK$1.1b |
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings | 0.3x | 10.3% | HK$1.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 520は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
520'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
520 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 520は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.55 | HK$1.68 +8.6% | 61.0% | HK$4.24 | HK$0.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$1.01 | HK$1.91 +89.0% | 49.0% | HK$4.25 | HK$0.96 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$1.26 | HK$1.98 +57.4% | 39.5% | HK$4.16 | HK$1.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$1.37 | HK$1.84 +34.2% | 19.0% | HK$2.39 | HK$1.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$1.80 | HK$2.16 +19.8% | 40.9% | HK$4.71 | HK$1.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$1.82 | HK$2.18 +19.7% | 40.9% | HK$4.73 | HK$1.31 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$1.59 | HK$3.62 +127.6% | 32.6% | HK$4.95 | HK$1.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$1.96 | HK$3.99 +103.6% | 23.7% | HK$4.98 | HK$2.39 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$1.91 | HK$3.99 +108.9% | 23.7% | HK$4.98 | HK$2.39 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$2.46 | HK$4.47 +81.5% | 18.9% | HK$6.81 | HK$2.60 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.79 | HK$4.69 +68.1% | 17.3% | HK$6.79 | HK$3.45 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$2.87 | HK$4.64 +61.8% | 16.6% | HK$6.66 | HK$3.87 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | HK$3.30 | HK$4.65 +41.1% | 16.6% | HK$6.68 | HK$3.88 | HK$1.55 | 16 |
| Sep ’24 | HK$3.79 | HK$5.15 +35.9% | 25.7% | HK$8.43 | HK$3.91 | HK$1.01 | 15 |
| Aug ’24 | HK$4.80 | HK$6.85 +42.7% | 25.2% | HK$9.57 | HK$4.14 | HK$1.26 | 14 |
| Jul ’24 | HK$3.68 | HK$7.64 +107.7% | 23.2% | HK$10.60 | HK$4.10 | HK$1.37 | 13 |
| Jun ’24 | HK$4.32 | HK$8.27 +91.5% | 15.6% | HK$10.86 | HK$6.37 | HK$1.80 | 13 |
| May ’24 | HK$5.95 | HK$8.29 +39.3% | 17.2% | HK$11.12 | HK$6.05 | HK$1.82 | 14 |
| Apr ’24 | HK$7.16 | HK$8.23 +14.9% | 23.4% | HK$11.22 | HK$3.75 | HK$1.59 | 14 |
| Mar ’24 | HK$9.00 | HK$8.83 -1.9% | 24.6% | HK$11.62 | HK$3.75 | HK$1.96 | 13 |
| Feb ’24 | HK$8.20 | HK$7.40 -9.7% | 35.2% | HK$11.64 | HK$3.21 | HK$1.91 | 12 |
| Jan ’24 | HK$8.88 | HK$5.55 -37.5% | 31.9% | HK$8.48 | HK$3.10 | HK$2.46 | 12 |
| Dec ’23 | HK$6.98 | HK$5.20 -25.5% | 29.2% | HK$7.50 | HK$3.01 | HK$2.79 | 12 |
| Nov ’23 | HK$4.50 | HK$4.29 -4.6% | 21.9% | HK$5.87 | HK$2.93 | HK$2.87 | 11 |
| Oct ’23 | HK$5.18 | HK$4.25 -18.0% | 17.3% | HK$5.40 | HK$3.08 | HK$3.30 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。