Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

DB:BMW 株式レポート

時価総額：€42.9b

Bayerische Motoren Werke 評価

BMW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMW ( €68.44 ) は、当社の 公正価値 ( €120.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BMW の株価収益率 レシオを示している。これはBMW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMW のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益€8.18b
時価総額€42.87b

株価収益率 同業他社との比較

BMW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.8b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x11.3%€56.8b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€42.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BMWは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BMW'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
BMW 5.3x業界平均 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMWは、 German Auto業界平均 (5x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BMWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€69.26
€89.31
+28.9%
20.9%€154.00€60.00n/a22
Nov ’25€73.16
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€77.74
€94.35
+21.4%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.68
€107.29
+28.2%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€83.14
€110.70
+33.1%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.20
€113.10
+26.8%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€93.42
€113.38
+21.4%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.70
€112.92
+10.0%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€107.10
€111.98
+4.6%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€109.44
€110.22
+0.7%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.65
€110.00
+12.6%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.80
€109.45
+8.6%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€96.18
€109.57
+13.9%
15.2%€163.00€85.00n/a21
Nov ’24€89.44
€111.88
+25.1%
13.1%€160.00€90.00€73.1621
Oct ’24€96.46
€112.45
+16.6%
13.1%€160.00€90.00€77.7421
Sep ’24€94.38
€113.64
+20.4%
12.5%€160.00€90.00€83.6821
Aug ’24€105.14
€114.38
+8.8%
12.7%€157.00€94.00€83.1420
Jul ’24€112.30
€112.73
+0.4%
13.5%€157.00€88.00€89.2020
Jun ’24€103.38
€110.56
+6.9%
14.8%€157.00€85.00€93.4221
May ’24€101.96
€107.89
+5.8%
15.2%€157.00€85.00€102.7021
Apr ’24€101.12
€105.89
+4.7%
15.9%€156.00€78.00€107.1021
Mar ’24€99.60
€103.09
+3.5%
15.6%€152.00€78.00€109.4421
Feb ’24€95.77
€102.13
+6.6%
16.2%€152.00€78.00€97.6521
Jan ’24€83.37
€98.80
+18.5%
19.0%€152.00€70.00€100.8021
Dec ’23€85.40
€99.18
+16.1%
19.9%€152.00€70.00€96.1821
Nov ’23€80.57
€99.40
+23.4%
19.3%€150.00€70.00€89.4422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%