Volkswagen AG

XTRA:VOW3 株式レポート

時価総額：€41.4b

Volkswagen 評価

VOW3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOW3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOW3 ( €81.24 ) は、当社の 公正価値 ( €374.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOW3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOW3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOW3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOW3 の株価収益率 レシオを示している。これはVOW3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOW3 のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益€12.26b
時価総額€41.42b

株価収益率 同業他社との比較

VOW3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOW3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.4b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x11.3%€52.1b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.7x18.5%€10.4b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VOW3は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOW3'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
VOW3 3.3x業界平均 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOW3は、 German Auto業界平均 (4.9x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOW3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOW3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: VOW3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOW3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€81.24
€117.02
+44.0%
18.9%€180.50€84.00n/a21
Nov ’25€88.50
€117.60
+32.9%
18.3%€180.50€84.00n/a21
Oct ’25€93.30
€124.68
+33.6%
20.1%€185.00€84.00n/a21
Sep ’25€96.18
€131.22
+36.4%
17.6%€185.00€97.00n/a21
Aug ’25€99.18
€136.22
+37.3%
17.2%€185.00€100.00n/a21
Jul ’25€106.05
€141.69
+33.6%
16.5%€185.00€100.00n/a21
Jun ’25€115.00
€141.74
+23.3%
16.7%€185.00€100.00n/a21
May ’25€115.15
€142.64
+23.9%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Apr ’25€122.84
€142.88
+16.3%
16.0%€185.00€100.00n/a21
Mar ’25€119.16
€140.98
+18.3%
15.6%€185.00€100.00n/a22
Feb ’25€118.18
€138.88
+17.5%
15.8%€185.00€100.00n/a21
Jan ’25€111.80
€140.48
+25.6%
15.9%€190.00€100.00n/a20
Dec ’24€107.02
€138.38
+29.3%
17.2%€190.00€100.00n/a20
Nov ’24€99.79
€141.78
+42.1%
17.1%€190.00€100.00€88.5020
Oct ’24€108.94
€158.31
+45.3%
31.3%€344.00€100.00€93.3021
Sep ’24€108.32
€159.07
+46.9%
30.9%€344.00€100.00€96.1821
Aug ’24€120.00
€162.02
+35.0%
28.9%€344.00€115.00€99.1821
Jul ’24€122.94
€165.69
+34.8%
27.3%€336.00€115.00€106.0521
Jun ’24€118.08
€168.26
+42.5%
28.1%€336.00€115.00€115.0021
May ’24€123.68
€171.75
+38.9%
28.2%€336.00€115.00€115.1522
Apr ’24€125.64
€171.44
+36.5%
29.2%€336.00€111.70€122.8423
Mar ’24€128.50
€173.65
+35.1%
26.9%€295.00€111.70€119.1622
Feb ’24€128.42
€173.74
+35.3%
26.8%€295.00€111.70€118.1822
Jan ’24€116.42
€181.92
+56.3%
27.6%€295.00€111.70€111.8022
Dec ’23€139.38
€187.08
+34.2%
27.0%€295.00€111.70€107.0221
Nov ’23€132.20
€193.14
+46.1%
27.2%€295.00€111.70€99.7920

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.1%

1Y

-62.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.96

7D

-2.6%

1Y

-29.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%