Mercedes-Benz Group AG

XTRA:MBG 株式レポート

時価総額：€49.8b

Mercedes-Benz Group 評価

MBG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBG ( €52.27 ) は、当社の 公正価値 ( €108.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MBG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MBGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MBG の株価収益率 レシオを示している。これはMBG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MBG のPE レシオは？
PEレシオ4.6x
収益€10.84b
時価総額€49.81b

株価収益率 同業他社との比較

MBG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MBGは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MBG'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MBG 4.6x業界平均 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBGは、 German Auto業界平均 (4.9x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MBG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率7.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MBGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMBG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€52.27
€70.90
+35.6%
21.8%€112.00€45.00n/a22
Nov ’25€55.95
€71.45
+27.7%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.50
€74.33
+29.3%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.34
€82.91
+33.0%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.43
€83.41
+40.3%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€64.80
€87.50
+35.0%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.40
€87.64
+32.0%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€70.94
€86.82
+22.4%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.81
€85.36
+15.7%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€74.09
€83.74
+13.0%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.08
€78.78
+24.9%
21.2%€116.00€50.00n/a23
Jan ’25€62.55
€79.58
+27.2%
21.9%€120.00€50.00n/a22
Dec ’24€60.14
€80.91
+34.5%
20.9%€120.00€50.00n/a22
Nov ’24€55.97
€83.75
+49.6%
19.3%€120.00€50.00€55.9522
Oct ’24€65.89
€90.23
+36.9%
14.6%€120.00€70.00€57.5022
Sep ’24€65.86
€90.55
+37.5%
14.0%€120.00€70.00€62.3422
Aug ’24€70.92
€92.55
+30.5%
12.8%€120.00€73.50€59.4322
Jul ’24€73.67
€92.18
+25.1%
12.0%€115.00€73.50€64.8022
Jun ’24€70.56
€92.18
+30.6%
12.0%€115.00€73.50€66.4022
May ’24€70.58
€91.24
+29.3%
11.7%€115.00€72.00€70.9423
Apr ’24€70.78
€91.74
+29.6%
13.3%€115.00€70.00€73.8123
Mar ’24€73.33
€89.45
+22.0%
13.1%€115.00€70.00€74.0922
Feb ’24€69.60
€86.50
+24.3%
14.1%€115.00€65.00€63.0822
Jan ’24€61.40
€84.69
+37.9%
14.6%€115.00€65.00€62.5522
Dec ’23€64.16
€84.65
+31.9%
14.7%€115.00€65.00€60.1422
Nov ’23€59.14
€83.83
+41.8%
15.2%€115.00€63.00€55.9723

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%