Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

XTRA:P911 株式レポート

時価総額：€52.5b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche 評価

P911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

P911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: P911 ( €59.28 ) は、当社の 公正価値 ( €71.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: P911は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

P911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 P911は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、P911 の株価収益率 レシオを示している。これはP911 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
P911 のPE レシオは？
PEレシオ13.6x
収益€3.98b
時価総額€52.55b

株価収益率 同業他社との比較

P911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、P911 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4x
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b

Price-To-Earnings vs ピア: P911は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

P911'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
P911 13.6x業界平均 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: P911は、 German Auto業界平均 (4.9x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

P911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

P911 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.6x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: P911は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのP911 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€59.28
€82.17
+38.6%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.00
€82.54
+27.0%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.78
€84.80
+18.1%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€70.84
€86.64
+22.3%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€68.86
€87.01
+26.4%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.36
€95.62
+37.9%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€75.90
€97.41
+28.3%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.70
€100.07
+19.6%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.28
€98.23
+6.4%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.46
€95.02
+9.9%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€78.70
€95.76
+21.7%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€79.90
€102.30
+28.0%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€83.90
€105.24
+25.4%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.22
€108.30
+31.7%
14.0%€141.00€90.00€65.0018
Oct ’24€89.00
€115.41
+29.7%
12.2%€140.00€90.00€71.7818
Sep ’24€98.16
€117.63
+19.8%
13.2%€152.00€90.00€70.8418
Aug ’24€112.40
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€68.8618
Jul ’24€113.75
€119.67
+5.2%
12.1%€149.00€87.00€69.3617
Jun ’24€116.15
€119.91
+3.2%
12.1%€149.00€87.00€75.9017
May ’24€113.40
€119.32
+5.2%
13.0%€149.00€87.00€83.7017
Apr ’24€118.00
€115.49
-2.1%
13.2%€140.00€87.00€92.2817
Mar ’24€113.20
€112.28
-0.8%
11.9%€140.00€85.00€86.4616
Feb ’24€109.50
€111.84
+2.1%
11.7%€140.00€85.00€78.7016
Jan ’24€94.75
€108.10
+14.1%
13.3%€140.00€82.50€79.9017
Dec ’23€107.65
€108.11
+0.4%
13.7%€140.00€82.50€83.9016
Nov ’23€103.95
€97.45
-6.3%
5.5%€105.00€90.00€82.224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%