Porsche Automobil Holding SE

XTRA:PAH3 株式レポート

時価総額：€10.5b

Porsche Automobil Holding 評価

PAH3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAH3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAH3 ( €34.28 ) は、当社の 公正価値 ( €66.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAH3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PAH3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PAH3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PAH3 の株価収益率 レシオを示している。これはPAH3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PAH3 のPE レシオは？
PEレシオ2.8x
収益€3.80b
時価総額€10.50b

株価収益率 同業他社との比較

PAH3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAH3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PAH3は、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PAH3'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
PAH3 2.8x業界平均 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAH3は、 German Auto業界平均 (4.9x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAH3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAH3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.8x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PAH3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAH3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.28
€47.09
+37.4%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€38.23
€49.20
+28.7%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.74
€51.77
+27.1%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25€40.67
€56.50
+38.9%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.44
€58.70
+45.2%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.33
€60.40
+42.7%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25€50.52
€60.40
+19.6%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.93
€60.40
+26.0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25€49.12
€62.64
+27.5%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€49.09
€63.55
+29.4%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€46.09
€65.25
+41.6%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25€46.32
€66.00
+42.5%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24€45.16
€64.75
+43.4%
22.6%€97.00€47.00n/a12
Nov ’24€42.54
€68.17
+60.2%
22.8%€102.00€47.00€38.2312
Oct ’24€46.65
€68.17
+46.1%
22.8%€102.00€47.00€40.7412
Sep ’24€48.50
€68.90
+42.1%
22.8%€102.00€47.00€40.6712
Aug ’24€53.38
€71.90
+34.7%
30.7%€134.00€51.00€40.4412
Jul ’24€55.16
€73.27
+32.8%
31.1%€134.00€51.00€42.3311
Jun ’24€52.22
€73.50
+40.8%
32.2%€134.00€51.00€50.5210
May ’24€50.48
€74.09
+46.8%
30.5%€134.00€51.00€47.9311
Apr ’24€52.92
€75.08
+41.9%
28.9%€134.00€51.00€49.1212
Mar ’24€54.02
€89.00
+64.8%
29.0%€134.00€60.00€49.0912
Feb ’24€55.50
€89.00
+60.4%
29.0%€134.00€60.00€46.0912
Jan ’24€51.24
€92.45
+80.4%
26.4%€134.00€60.00€46.3211
Dec ’23€57.54
€95.10
+65.3%
25.3%€134.00€60.00€45.1610
Nov ’23€57.46
€94.70
+64.8%
24.7%€132.00€60.00€42.5410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%