Chipsea Technologies (shenzhen) Corp.

XSSC:688595 株式レポート

時価総額：CN¥4.2b

Chipsea Technologies (shenzhen) 評価

688595 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688595 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための688595の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための688595の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

688595 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688595は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688595 の販売価格 レシオを示している。これは688595 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688595 のPS レシオは？
PS比6.3x
売上高CN¥663.45m
時価総額CN¥4.18b

販売価格 同業他社との比較

688595 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688595 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
600360 Jilin Sino-Microelectronics
2.3xn/aCN¥4.7b
688259 Triductor Technology (Suzhou)
6.7xn/aCN¥4.3b
688496 Suzhou QingYue Optoelectronics Technology
6.2xn/aCN¥4.3b
688381 Dioo Microcircuits Jiangsu
9.2x25.5%CN¥4.6b
688595 Chipsea Technologies (shenzhen)
6.3x27.2%CN¥4.2b

Price-To-Sales vs ピア: 688595は、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

688595'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.88b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.51b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$7.03b
002506 GCL System Integration Technology
0.8x33.5%US$2.19b
688595 6.3x業界平均 6.8xNo. of Companies26PS048121620+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688595は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688595 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688595 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.3x
公正PS 比率5.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 688595は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688595 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥38.44
CN¥45.15
+17.5%
11.4%CN¥50.30CN¥40.00n/a2
Nov ’25CN¥31.10
CN¥45.15
+45.2%
11.4%CN¥50.30CN¥40.00n/a2
Oct ’25CN¥32.54
CN¥45.45
+39.7%
12.0%CN¥50.90CN¥40.00n/a2
Sep ’25CN¥26.34
CN¥45.45
+72.6%
12.0%CN¥50.90CN¥40.00n/a2
Aug ’25CN¥28.04
CN¥44.85
+60.0%
10.8%CN¥49.70CN¥40.00n/a2
Jul ’25CN¥28.99
CN¥44.85
+54.7%
10.8%CN¥49.70CN¥40.00n/a2
Apr ’25CN¥31.69
CN¥37.75
+19.1%
31.7%CN¥49.70CN¥25.80n/a2
Mar ’25CN¥33.44
CN¥36.10
+8.0%
23.8%CN¥44.70CN¥27.50n/a2
Feb ’25CN¥28.29
CN¥36.10
+27.6%
23.8%CN¥44.70CN¥27.50n/a2
Jan ’25CN¥43.30
CN¥36.10
-16.6%
23.8%CN¥44.70CN¥27.50n/a2
Dec ’24CN¥40.37
CN¥38.07
-5.7%
19.8%CN¥44.70CN¥27.50n/a3
Nov ’24CN¥39.62
CN¥38.07
-3.9%
19.8%CN¥44.70CN¥27.50CN¥31.103
Oct ’24CN¥28.86
CN¥35.80
+24.0%
17.0%CN¥42.00CN¥27.50CN¥32.543
Sep ’24CN¥28.79
CN¥35.80
+24.3%
17.0%CN¥42.00CN¥27.50CN¥26.343
Aug ’24CN¥33.13
CN¥42.50
+28.3%
29.3%CN¥58.00CN¥27.50CN¥28.043
Jul ’24CN¥31.98
CN¥42.50
+32.9%
29.3%CN¥58.00CN¥27.50CN¥28.993
Jun ’24CN¥35.60
CN¥42.50
+19.4%
29.3%CN¥58.00CN¥27.50CN¥30.863
May ’24CN¥37.42
CN¥56.50
+51.0%
2.7%CN¥58.00CN¥55.00CN¥29.772
Apr ’24CN¥47.45
CN¥56.50
+19.1%
2.7%CN¥58.00CN¥55.00CN¥31.692
Mar ’24n/a
CN¥56.50
0%
2.7%CN¥58.00CN¥55.00CN¥33.442
Feb ’24n/a
CN¥47.85
0%
3.4%CN¥49.50CN¥46.20CN¥28.292
Jan ’24n/a
CN¥50.44
0%
7.7%CN¥55.61CN¥46.20CN¥43.303
Dec ’23n/a
CN¥50.44
0%
7.7%CN¥55.61CN¥46.20CN¥40.373
Nov ’23n/a
CN¥46.04
0%
20.7%CN¥55.61CN¥33.00CN¥39.623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.3b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥62.83

7D

3.9%

1Y

-26.9%

JA Solar Technology

CN¥54.4b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.56

7D

0.1%

1Y

-21.1%

JA Solar Technology

CN¥54.4b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.56

7D

0.1%

1Y

-21.1%