Shanghai Orient-Chip TechnologyLTD 評価

688061 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688061 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688061 ( CN¥29.56 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688061当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688061 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688061はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、688061 の販売価格レシオを示している。これは688061 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688061 のPS レシオは？
PS比	5.9x
売上高	CN¥567.67m
時価総額	CN¥3.33b

688061 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.3x
企業価値／EBITDA	-29.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

688061 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688061 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.4x
603933 Fujian Raynen Technology	1.8x	n/a	CN¥3.5b
300162 Ledman Optoelectronic	2.6x	n/a	CN¥3.2b
688689 Changzhou Galaxy Century MicroelectronicsLtd	3.8x	n/a	CN¥3.1b
301321 Highbroad Advanced Material (Hefei)	1.3x	n/a	CN¥2.9b
688061 Shanghai Orient-Chip TechnologyLTD	5.9x	23.2%	CN¥3.3b

Price-To-Sales vs ピア: 688061は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

688061'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

12 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$12.09b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.78b
688599 Trina Solar	0.6x	12.5%	US$7.25b
002506 GCL System Integration Technology	0.9x	33.5%	US$2.22b

12 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688061は、 CN Semiconductor業界平均 (6.9x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

688061 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688061 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.9x
公正PS 比率	4x

Price-To-Sales対公正比率: 688061は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yangling Metron New Material

CN¥11.7b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.37

-2.0%

-31.0%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.80

-4.9%

-14.8%

JA Solar Technology

CN¥56.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.15

1.0%