LONGi Green Energy Technology 評価
601012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601012 ( CN¥19.18 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥65.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601012は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601012 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 100x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
601012 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.8x | ||
600438 TongweiLtd | 1.4x | 18.0% | CN¥129.8b |
603501 Will Semiconductor | 5.4x | 14.8% | CN¥134.0b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 4.3x | 18.2% | CN¥67.9b |
688008 Montage Technology | 24.1x | 39.1% | CN¥80.4b |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.5x | 13.1% | CN¥145.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 601012は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601012'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
601012 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 601012は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.18 | CN¥18.25 -4.8% | 27.9% | CN¥28.94 | CN¥8.80 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CN¥19.01 | CN¥18.23 -4.1% | 27.9% | CN¥28.94 | CN¥8.80 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CN¥17.56 | CN¥17.26 -1.7% | 56.6% | CN¥57.40 | CN¥8.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CN¥13.81 | CN¥18.51 +34.1% | 52.9% | CN¥57.40 | CN¥8.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CN¥14.37 | CN¥19.40 +35.0% | 50.6% | CN¥57.40 | CN¥10.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CN¥14.05 | CN¥21.14 +50.4% | 44.4% | CN¥57.40 | CN¥11.10 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | CN¥18.59 | CN¥22.20 +19.4% | 45.4% | CN¥57.40 | CN¥11.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | CN¥18.20 | CN¥25.26 +38.8% | 39.7% | CN¥57.40 | CN¥11.10 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | CN¥20.15 | CN¥26.22 +30.1% | 35.6% | CN¥57.40 | CN¥16.35 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | CN¥21.60 | CN¥26.19 +21.2% | 35.8% | CN¥57.40 | CN¥15.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | CN¥19.59 | CN¥28.28 +44.4% | 42.1% | CN¥58.70 | CN¥15.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | CN¥22.90 | CN¥30.22 +31.9% | 37.8% | CN¥58.70 | CN¥15.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CN¥21.21 | CN¥30.51 +43.8% | 36.4% | CN¥58.70 | CN¥18.25 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CN¥23.33 | CN¥33.09 +41.8% | 33.9% | CN¥58.70 | CN¥20.00 | CN¥19.01 | 17 |
| Oct ’24 | CN¥27.28 | CN¥37.14 +36.2% | 29.8% | CN¥62.10 | CN¥21.75 | CN¥17.56 | 18 |
| Sep ’24 | CN¥26.58 | CN¥41.73 +57.0% | 29.0% | CN¥67.00 | CN¥25.90 | CN¥13.81 | 19 |
| Aug ’24 | CN¥29.30 | CN¥44.78 +52.8% | 28.4% | CN¥68.70 | CN¥27.00 | CN¥14.37 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥28.67 | CN¥48.14 +67.9% | 36.4% | CN¥89.00 | CN¥27.00 | CN¥14.05 | 19 |
| Jun ’24 | CN¥28.63 | CN¥50.55 +76.5% | 33.8% | CN¥89.00 | CN¥27.00 | CN¥18.59 | 18 |
| May ’24 | CN¥34.87 | CN¥56.27 +61.4% | 23.5% | CN¥89.00 | CN¥34.00 | CN¥18.20 | 20 |
| Apr ’24 | CN¥40.41 | CN¥62.13 +53.8% | 19.7% | CN¥92.00 | CN¥44.00 | CN¥20.15 | 19 |
| Mar ’24 | CN¥44.14 | CN¥63.25 +43.3% | 17.8% | CN¥92.00 | CN¥45.38 | CN¥21.60 | 20 |
| Feb ’24 | CN¥48.69 | CN¥63.75 +30.9% | 17.0% | CN¥92.00 | CN¥45.38 | CN¥19.59 | 20 |
| Jan ’24 | CN¥42.26 | CN¥68.43 +61.9% | 19.5% | CN¥98.00 | CN¥46.05 | CN¥22.90 | 20 |
| Dec ’23 | CN¥47.01 | CN¥71.33 +51.7% | 17.4% | CN¥98.00 | CN¥51.00 | CN¥21.21 | 18 |
| Nov ’23 | CN¥51.05 | CN¥70.92 +38.9% | 16.6% | CN¥94.15 | CN¥51.00 | CN¥23.33 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。