Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSSC:600460

Q: 600460 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

600460 ( CN¥27.78 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥18.79 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

株価と公正価値の比較

600460 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600460 ( CN¥27.78 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥18.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600460当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600460 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600460はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、600460 の販売価格レシオを示している。これは600460 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600460 のPS レシオは？
PS比	4.4x
売上高	CN¥10.60b
時価総額	CN¥46.23b

600460 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.6x
企業価値／EBITDA	36.5x
PEGレシオ	6x

販売価格同業他社との比較

600460 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600460 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.3x
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd	1.9x	18.2%	CN¥45.0b
688472 CSI Solar	1x	15.7%	CN¥46.1b
688249 Nexchip Semiconductor	5.3x	25.0%	CN¥47.5b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	8.8x	18.1%	CN¥54.6b
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd	4.4x	12.5%	CN¥46.2b

Price-To-Sales vs ピア: 600460は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

600460'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

13 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$11.61b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.32b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$6.86b
688472 CSI Solar	1x	15.7%	US$6.36b

13 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600460は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

600460 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600460 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.4x
公正PS 比率	3.6x

Price-To-Sales対公正比率: 600460は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600460 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥27.78	CN¥21.76 -21.7%	19.6%	CN¥31.71	CN¥17.00	n/a	12
Nov ’25	CN¥27.97	CN¥20.60 -26.4%	14.1%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	12
Oct ’25	CN¥22.62	CN¥20.60 -8.9%	14.1%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	12
Sep ’25	CN¥18.92	CN¥20.60 +8.9%	14.1%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	12
Aug ’25	CN¥23.26	CN¥21.35 -8.2%	15.0%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	12
Jul ’25	CN¥17.01	CN¥21.66 +27.3%	14.9%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥18.79	CN¥22.33 +18.9%	14.4%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	10
May ’25	CN¥19.18	CN¥22.15 +15.5%	15.1%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥20.08	CN¥24.74 +23.2%	14.3%	CN¥29.00	CN¥17.00	n/a	10
Mar ’25	CN¥21.62	CN¥24.63 +13.9%	13.8%	CN¥29.00	CN¥17.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥18.25	CN¥25.22 +38.2%	12.6%	CN¥29.00	CN¥17.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥22.83	CN¥25.95 +13.7%	12.5%	CN¥33.50	CN¥20.50	n/a	11
Dec ’24	CN¥24.34	CN¥25.95 +6.6%	12.5%	CN¥33.50	CN¥20.50	n/a	11
Nov ’24	CN¥24.28	CN¥26.27 +8.2%	14.6%	CN¥36.10	CN¥20.50	CN¥27.97	11
Oct ’24	CN¥24.36	CN¥28.00 +14.9%	14.8%	CN¥36.10	CN¥20.50	CN¥22.62	11
Sep ’24	CN¥25.32	CN¥28.05 +10.8%	15.4%	CN¥36.10	CN¥20.50	CN¥18.92	10
Aug ’24	CN¥30.61	CN¥35.74 +16.7%	19.2%	CN¥51.50	CN¥25.00	CN¥23.26	10
Jul ’24	CN¥30.27	CN¥37.43 +23.6%	18.4%	CN¥51.50	CN¥25.00	CN¥17.01	10
Jun ’24	CN¥31.97	CN¥37.43 +17.1%	18.4%	CN¥51.50	CN¥25.00	CN¥18.79	10
May ’24	CN¥32.90	CN¥36.31 +10.4%	14.8%	CN¥44.00	CN¥25.00	CN¥19.18	9
Apr ’24	CN¥37.01	CN¥38.65 +4.4%	9.4%	CN¥44.50	CN¥32.00	CN¥20.08	9
Mar ’24	CN¥34.09	CN¥38.63 +13.3%	9.0%	CN¥44.50	CN¥34.00	CN¥21.62	9
Feb ’24	CN¥35.98	CN¥38.63 +7.4%	9.0%	CN¥44.50	CN¥34.00	CN¥18.25	9
Jan ’24	CN¥32.79	CN¥39.35 +20.0%	6.4%	CN¥42.63	CN¥34.80	CN¥22.83	9
Dec ’23	CN¥36.54	CN¥39.35 +7.7%	6.4%	CN¥42.63	CN¥34.80	CN¥24.34	9
Nov ’23	CN¥32.00	CN¥39.22 +22.6%	9.7%	CN¥46.00	CN¥34.80	CN¥24.28	8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-1.5%

1Y

-25.4%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd 評価