SG Micro Corp

SZSE:300661 株式レポート

時価総額：CN¥39.8b

SG Micro 評価

300661 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300661 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300661 ( CN¥85.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥36.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300661当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300661 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300661は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300661 の株価収益率 レシオを示している。これは300661 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300661 のPE レシオは？
PEレシオ95x
収益CN¥423.63m
時価総額CN¥39.81b

株価収益率 同業他社との比較

300661 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300661 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65.3x
688249 Nexchip Semiconductor
106.2x43.4%CN¥48.4b
688472 CSI Solar
24.5x24.0%CN¥47.6b
002185 Tianshui Huatian Technology
74.3x37.1%CN¥37.4b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
56x37.8%CN¥44.6b
300661 SG Micro
95x42.2%CN¥39.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 300661は、同業他社の平均 ( { 95 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300661'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300661 95.0x業界平均 60.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300661は、 CN Semiconductor業界平均 (60.8x) (95 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300661 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300661 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率95x
公正PE 比率55.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300661は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 95 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 55.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300661 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥85.30
CN¥91.35
+7.1%
16.4%CN¥112.23CN¥58.46n/a10
Nov ’25CN¥87.32
CN¥92.84
+6.3%
18.0%CN¥117.60CN¥58.46n/a10
Oct ’25CN¥95.00
CN¥84.57
-11.0%
18.0%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Sep ’25CN¥72.75
CN¥85.82
+18.0%
17.5%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Aug ’25CN¥77.60
CN¥86.22
+11.1%
17.7%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Jul ’25CN¥79.99
CN¥86.25
+7.8%
17.7%CN¥102.90CN¥58.46n/a10
Jun ’25CN¥77.57
CN¥82.76
+6.7%
16.4%CN¥99.59CN¥58.46n/a10
May ’25CN¥76.87
CN¥82.42
+7.2%
17.7%CN¥99.59CN¥56.50n/a10
Apr ’25CN¥65.30
CN¥87.37
+33.8%
19.6%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Mar ’25CN¥72.95
CN¥87.37
+19.8%
19.6%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Feb ’25CN¥62.97
CN¥88.64
+40.8%
20.1%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Jan ’25CN¥89.01
CN¥88.84
-0.2%
21.0%CN¥129.00CN¥58.46n/a10
Dec ’24CN¥90.49
CN¥89.14
-1.5%
21.2%CN¥129.00CN¥58.46n/a10
Nov ’24CN¥88.19
CN¥86.96
-1.4%
17.8%CN¥115.00CN¥58.46CN¥87.3210
Oct ’24CN¥77.77
CN¥116.22
+49.4%
56.0%CN¥305.62CN¥58.46CN¥95.0011
Sep ’24CN¥77.82
CN¥121.58
+56.2%
53.1%CN¥305.62CN¥58.46CN¥72.7511
Aug ’24CN¥89.39
CN¥123.39
+38.0%
48.1%CN¥305.62CN¥58.46CN¥77.6012
Jul ’24CN¥82.13
CN¥122.33
+48.9%
48.8%CN¥305.62CN¥58.46CN¥79.9912
Jun ’24CN¥84.32
CN¥124.50
+47.7%
46.5%CN¥305.62CN¥76.92CN¥77.5712
May ’24CN¥95.46
CN¥133.24
+39.6%
42.6%CN¥305.62CN¥76.92CN¥76.8712
Apr ’24CN¥119.38
CN¥151.18
+26.6%
34.3%CN¥305.62CN¥84.62CN¥65.3012
Mar ’24CN¥119.85
CN¥152.07
+26.9%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥72.9512
Feb ’24CN¥136.15
CN¥152.07
+11.7%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥62.9712
Jan ’24CN¥132.77
CN¥152.07
+14.5%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥89.0112
Dec ’23CN¥137.25
CN¥150.41
+9.6%
34.0%CN¥305.62CN¥84.62CN¥90.4912
Nov ’23CN¥113.00
CN¥154.26
+36.5%
20.5%CN¥203.74CN¥84.62CN¥88.1912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.3b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥62.83

7D

3.9%

1Y

-26.9%

JA Solar Technology

CN¥54.4b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.56

7D

0.1%

1Y

-21.1%

JA Solar Technology

CN¥54.4b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.56

7D

0.1%

1Y

-21.1%