Hainan Drinda New Energy Technology 評価

Q: 002865 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002865 ( CN¥62.83 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥336.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

002865 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002865 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002865 ( CN¥62.83 ) は、当社の公正価値 ( CN¥336.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002865は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002865 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002865は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002865 の販売価格レシオを示している。これは002865 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002865 のPS レシオは？
PS比	1.1x
売上高	CN¥12.48b
時価総額	CN¥14.25b

002865 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	65.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002865 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002865 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5x
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology	2.5x	5.3%	CN¥11.1b
002506 GCL System Integration Technology	0.9x	33.5%	CN¥15.9b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)	6.2x	22.4%	CN¥15.4b
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor	10.3x	33.3%	CN¥11.5b
002865 Hainan Drinda New Energy Technology	1.1x	16.8%	CN¥14.3b

Price-To-Sales vs ピア: 002865は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002865'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

12 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$11.88b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.50b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$7.03b
002506 GCL System Integration Technology	0.9x	33.5%	US$2.19b

12 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002865は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002865 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002865 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.1x
公正PS 比率	2.1x

Price-To-Sales対公正比率: 002865は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥14.3b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥62.83

3.9%

-26.9%

Giantec Semiconductor

CN¥8.7b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.15

-2.0%

-14.5%

Yangling Metron New Material

CN¥12.0b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.03

7.1%

-30.0%