Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor Co., Ltd.

SHSE:688439 株式レポート

時価総額：CN¥12.2b

Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor 評価

688439 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688439 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688439 ( CN¥60.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688439当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688439 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688439は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688439 の株価収益率 レシオを示している。これは688439 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688439 のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益CN¥462.40m
時価総額CN¥12.16b

株価収益率 同業他社との比較

688439 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688439 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.6x
300323 BOE HC SemiTek
54.6xn/aCN¥10.3b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)
42.8x27.6%CN¥15.1b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)
55x26.2%CN¥12.9b
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology
21.9x6.5%CN¥12.2b
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor
26.3x28.8%CN¥12.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 688439は、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688439'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688439 26.3x業界平均 60.7xNo. of Companies13PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688439は、 CN Semiconductor業界平均 (60.7x) (26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688439 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688439 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率40.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688439は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688439 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥60.80
CN¥105.38
+73.3%
9.1%CN¥115.00CN¥95.76n/a2
Nov ’25CN¥55.21
CN¥112.24
+103.3%
2.5%CN¥115.00CN¥109.48n/a2
Oct ’25CN¥60.30
CN¥112.24
+86.1%
2.5%CN¥115.00CN¥109.48n/a2
Sep ’25CN¥47.18
CN¥112.24
+137.9%
2.5%CN¥115.00CN¥109.48n/a2
Aug ’25CN¥56.87
CN¥120.15
+111.3%
4.3%CN¥125.30CN¥115.00n/a2
Jul ’25CN¥67.35
CN¥120.15
+78.4%
4.3%CN¥125.30CN¥115.00n/a2
Jun ’25CN¥65.39
CN¥120.15
+83.7%
4.3%CN¥125.30CN¥115.00n/a2
May ’25CN¥66.04
CN¥120.15
+81.9%
4.3%CN¥125.30CN¥115.00n/a2
Apr ’25CN¥71.72
CN¥136.04
+89.7%
15.5%CN¥157.08CN¥115.00n/a2
Mar ’25CN¥82.42
CN¥143.54
+74.2%
9.4%CN¥157.08CN¥130.00n/a2
Feb ’25CN¥71.17
CN¥143.54
+101.7%
9.4%CN¥157.08CN¥130.00n/a2
Jan ’25CN¥89.11
CN¥143.54
+61.1%
9.4%CN¥157.08CN¥130.00n/a2
Dec ’24CN¥94.00
CN¥143.54
+52.7%
9.4%CN¥157.08CN¥130.00n/a2
Nov ’24CN¥89.58
CN¥143.54
+60.2%
9.4%CN¥157.08CN¥130.00CN¥55.212
Oct ’24CN¥88.38
CN¥135.80
+53.7%
4.3%CN¥141.60CN¥130.00CN¥60.302
Sep ’24CN¥95.79
CN¥136.80
+42.8%
3.5%CN¥141.60CN¥132.00CN¥47.182
Aug ’24CN¥97.09
CN¥136.80
+40.9%
3.5%CN¥141.60CN¥132.00CN¥56.872
Jul ’24CN¥109.82
CN¥133.30
+21.4%
6.2%CN¥141.60CN¥125.00CN¥67.352
Jun ’24CN¥109.00
CN¥133.30
+22.3%
6.2%CN¥141.60CN¥125.00CN¥65.392
May ’24CN¥115.00
CN¥133.30
+15.9%
6.2%CN¥141.60CN¥125.00CN¥66.042

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Giantec Semiconductor

CN¥9.2b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥58.75

7D

-7.9%

1Y

-11.3%

Yangling Metron New Material

CN¥11.8b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.53

7D

-5.7%

1Y

-32.7%

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.05

7D

-4.4%

1Y

-24.8%