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Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor 評価
688439 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688439 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデル を使用します。
公正価値以下: 688439 ( CN¥67.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688439当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688439 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688439 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
688439 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.2x | ||
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd | 86.2x | 41.8% | CN¥13.2b |
300118 Risen EnergyLtd | 18.2x | n/a | CN¥13.8b |
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 42.6x | 22.8% | CN¥12.3b |
300666 Konfoong Materials International | 49.7x | 22.8% | CN¥12.6b |
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 21.5x | 18.9% | CN¥13.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688439は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688439'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688439 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.5x |
| 公正PE 比率 | 27.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688439は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥66.90 | CN¥120.15 +79.6% | 4.3% | CN¥125.30 | CN¥115.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥65.39 | CN¥120.15 +83.7% | 4.3% | CN¥125.30 | CN¥115.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥66.04 | CN¥120.15 +81.9% | 4.3% | CN¥125.30 | CN¥115.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥71.72 | CN¥136.04 +89.7% | 15.5% | CN¥157.08 | CN¥115.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥82.42 | CN¥143.54 +74.2% | 9.4% | CN¥157.08 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥71.17 | CN¥143.54 +101.7% | 9.4% | CN¥157.08 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥89.11 | CN¥143.54 +61.1% | 9.4% | CN¥157.08 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥94.00 | CN¥143.54 +52.7% | 9.4% | CN¥157.08 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥89.58 | CN¥143.54 +60.2% | 9.4% | CN¥157.08 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥88.38 | CN¥135.80 +53.7% | 4.3% | CN¥141.60 | CN¥130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥95.79 | CN¥136.80 +42.8% | 3.5% | CN¥141.60 | CN¥132.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥97.09 | CN¥136.80 +40.9% | 3.5% | CN¥141.60 | CN¥132.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥109.82 | CN¥133.30 +21.4% | 6.2% | CN¥141.60 | CN¥125.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥109.00 | CN¥133.30 +22.3% | 6.2% | CN¥141.60 | CN¥125.00 | CN¥65.39 | 2 |
| May ’24 | CN¥115.00 | CN¥133.30 +15.9% | 6.2% | CN¥141.60 | CN¥125.00 | CN¥66.04 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。