Hua Hong Semiconductor 評価
688347 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688347 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688347 ( CN¥46.72 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥149.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688347は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688347 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688347は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688347 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.9x |
| 収益 | US$118.69m |
| 時価総額 | US$6.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
688347 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.7x | ||
300661 SG Micro | 96.5x | 42.2% | CN¥41.2b |
688249 Nexchip Semiconductor | 108.2x | 43.4% | CN¥50.1b |
688472 CSI Solar | 24.7x | 24.0% | CN¥49.9b |
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd | 57.2x | 37.8% | CN¥45.2b |
688347 Hua Hong Semiconductor | 37.9x | 31.0% | CN¥47.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688347は、同業他社の平均 ( { 37.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688347'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688347は、 CN Semiconductor業界平均 (62.2x) (37.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688347 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.9x |
| 公正PE 比率 | 48.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688347は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥56.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.15
7D
1.0%
1Y
-14.8%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.80
7D
-4.9%
1Y
-14.8%
Semiconductor Manufacturing International
HK$341.6b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$88.00
7D
-5.7%
1Y
63.9%