Vanchip (Tianjin) Technology Co., Ltd.

SHSE:688153 株式レポート

時価総額：CN¥18.4b

Vanchip (Tianjin) Technology 評価

688153 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688153 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688153 ( CN¥42.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥26.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688153当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688153 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688153はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688153 の販売価格 レシオを示している。これは688153 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688153 のPS レシオは？
PS比6.4x
売上高CN¥2.86b
時価総額CN¥18.44b

販売価格 同業他社との比較

688153 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688153 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
301536 SigmaStar Technology
7.6xn/aCN¥17.9b
300458 Allwinner TechnologyLtd
7.7x21.5%CN¥17.3b
600877 CETC Chips Technology
11.4xn/aCN¥16.1b
600363 Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And TechnologylTd
6.6x12.4%CN¥21.0b
688153 Vanchip (Tianjin) Technology
6.4x29.7%CN¥18.4b

Price-To-Sales vs ピア: 688153は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

688153'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.61b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.32b
688599 Trina Solar
0.5x12.5%US$6.86b
688472 CSI Solar
1x18.9%US$6.36b
688153 6.4x業界平均 6.8xNo. of Companies25PS048121620+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688153は、 CN Semiconductor業界平均 (6.8x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688153 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688153 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.4x
公正PS 比率6x

Price-To-Sales対 公正比率: 688153は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688153 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥42.89
CN¥55.07
+28.4%
22.1%CN¥72.00CN¥44.10n/a3
Nov ’25CN¥32.80
CN¥56.87
+73.4%
20.2%CN¥72.00CN¥44.10n/a3
Oct ’25CN¥36.32
CN¥56.87
+56.6%
20.2%CN¥72.00CN¥44.10n/a3
Sep ’25CN¥32.00
CN¥56.87
+77.7%
20.2%CN¥72.00CN¥44.10n/a3
Aug ’25CN¥34.61
CN¥65.73
+89.9%
12.1%CN¥72.00CN¥54.50n/a3
Jul ’25CN¥36.63
CN¥65.73
+79.5%
12.1%CN¥72.00CN¥54.50n/a3
Jun ’25CN¥45.32
CN¥76.50
+68.8%
9.5%CN¥86.80CN¥70.70n/a3
May ’25CN¥54.27
CN¥75.50
+39.1%
10.6%CN¥86.80CN¥69.00n/a3
Apr ’25CN¥55.40
CN¥80.23
+44.8%
9.9%CN¥86.80CN¥69.00n/a3
Mar ’25CN¥59.48
CN¥80.23
+34.9%
9.9%CN¥86.80CN¥69.00n/a3
Feb ’25CN¥48.91
CN¥80.23
+64.0%
9.9%CN¥86.80CN¥69.00n/a3
Jan ’25CN¥65.50
CN¥77.90
+18.9%
11.4%CN¥86.80CN¥69.00n/a2
Dec ’24CN¥65.40
CN¥73.15
+11.9%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00n/a2
Nov ’24CN¥70.04
CN¥73.15
+4.4%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00CN¥32.802
Oct ’24CN¥57.09
CN¥73.15
+28.1%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00CN¥36.322
Sep ’24CN¥71.10
CN¥73.15
+2.9%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00CN¥32.002
Aug ’24CN¥62.41
CN¥73.15
+17.2%
5.7%CN¥77.30CN¥69.00CN¥34.612
Jul ’24CN¥73.16
CN¥68.95
-5.8%
0.07%CN¥69.00CN¥68.90CN¥36.632
Jun ’24CN¥68.05
CN¥68.95
+1.3%
0.07%CN¥69.00CN¥68.90CN¥45.322
Nov ’23CN¥34.78
CN¥59.77
+71.9%
28.1%CN¥76.54CN¥43.00CN¥70.042

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-1.5%

1Y

-25.4%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%