Wuxi NCE PowerLtd 評価
605111 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605111 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605111 ( CN¥33.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥22.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605111当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605111 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605111は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605111 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.8x |
| 収益 | CN¥440.43m |
| 時価総額 | CN¥14.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 24.6x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
605111 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 92.4x | ||
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 157.9x | 21.2% | CN¥13.9b |
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 74.4x | 37.3% | CN¥15.2b |
300458 Allwinner TechnologyLtd | 89x | 36.9% | CN¥17.3b |
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd | 48.5x | 34.2% | CN¥16.3b |
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 31.8x | 22.0% | CN¥14.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605111は、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605111'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605111は、 CN Semiconductor業界平均 (64x) (31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605111 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.8x |
| 公正PE 比率 | 36.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605111は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥33.72 | CN¥38.35 +13.7% | 20.7% | CN¥51.00 | CN¥27.14 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥34.09 | CN¥36.55 +7.2% | 18.6% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥34.48 | CN¥36.83 +6.8% | 18.3% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥29.74 | CN¥36.83 +23.8% | 18.3% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥33.93 | CN¥33.29 -1.9% | 13.4% | CN¥40.00 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥29.24 | CN¥29.31 +0.3% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥27.45 | CN¥29.32 +6.8% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥27.12 | CN¥29.32 +8.1% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥27.77 | CN¥31.93 +15.0% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥24.94 | CN¥31.93 +28.0% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥22.09 | CN¥31.93 +44.5% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥27.02 | CN¥31.93 +18.2% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥29.64 | CN¥31.93 +7.7% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥28.83 | CN¥31.93 +10.7% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥34.09 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥24.36 | CN¥32.76 +34.5% | 21.9% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥34.48 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥25.48 | CN¥36.02 +41.4% | 21.4% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥29.74 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥30.09 | CN¥38.16 +26.8% | 21.0% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥33.93 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥31.09 | CN¥40.31 +29.7% | 12.7% | CN¥45.92 | CN¥33.57 | CN¥29.24 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥33.13 | CN¥40.31 +21.7% | 12.7% | CN¥45.92 | CN¥33.57 | CN¥27.45 | 3 |
| May ’24 | CN¥34.21 | CN¥46.46 +35.8% | 9.4% | CN¥52.04 | CN¥41.43 | CN¥27.12 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥42.34 | CN¥49.66 +17.3% | 5.4% | CN¥52.04 | CN¥45.92 | CN¥27.77 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥41.13 | CN¥55.01 +33.7% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥24.94 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥46.90 | CN¥55.01 +17.3% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥22.09 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥39.58 | CN¥55.01 +39.0% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥27.02 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥45.50 | CN¥55.01 +20.9% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥29.64 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥43.61 | CN¥55.01 +26.1% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥28.83 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Shanghai Awinic TechnologyLtd
CN¥16.3b
Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.
688798
CN¥70.20
7D
4.0%
1Y
-7.8%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-4.0%
1Y
-12.2%