MLS 評価
002745 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002745 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002745 ( CN¥8.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002745当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002745 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002745は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002745 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.2x |
| 収益 | CN¥442.14m |
| 時価総額 | CN¥12.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002745 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 77x | ||
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics | 39.9x | 20.1% | CN¥10.9b |
688584 Wafer Works (Shanghai) | 124.4x | n/a | CN¥15.2b |
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 31.8x | 22.0% | CN¥14.8b |
688380 Shenzhen China Micro Semicon | 111.7x | n/a | CN¥11.3b |
002745 MLS | 28.2x | 30.5% | CN¥12.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002745は、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002745'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002745は、 CN Semiconductor業界平均 (64x) (28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002745 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.2x |
| 公正PE 比率 | 35.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002745は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥56.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.06
7D
-3.1%
1Y
-23.0%
Semiconductor Manufacturing International
HK$360.4b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$93.50
7D
-3.5%
1Y
75.2%
Giantec Semiconductor
CN¥9.2b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.43
7D
-4.4%
1Y
-11.2%