BSM ChemicalLtd 評価

300796 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300796 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300796 ( CN¥10.54 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300796当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300796 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300796はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300796 の販売価格レシオを示している。これは300796 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300796 のPS レシオは？
PS比	3.2x
売上高	CN¥1.20b
時価総額	CN¥3.81b

300796 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.2x
企業価値／EBITDA	59.5x
PEGレシオ	4.6x

販売価格同業他社との比較

300796 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300796 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.1x
600230 Cangzhou Dahua	0.9x	n/a	CN¥4.5b
002109 Shaanxi Xinghua ChemistryLtd	1.3x	n/a	CN¥4.7b
600727 Shan Dong Lu Bei ChemicalLtd	0.8x	n/a	CN¥4.1b
000713 Hefei Fengle SeedLtd	1.5x	8.6%	CN¥4.4b
300796 BSM ChemicalLtd	3.2x	30.5%	CN¥3.8b

Price-To-Sales vs ピア: 300796は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

300796'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

16 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
002493 Rongsheng Petrochemical	0.3x	9.3%	US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd	0.4x	6.8%	US$8.00b
601233 Tongkun Group	0.3x	4.6%	US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical	0.2x	5.1%	US$2.87b

16 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300796は、 CN Chemicals業界平均 (2.4x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300796 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300796 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.2x
公正PS 比率	2x

Price-To-Sales対公正比率: 300796は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

-2.2%

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

-4.0%

-9.2%