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Tongkun Group 評価
601233 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601233 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601233 ( CN¥15.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.99 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601233当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601233 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601233 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥38.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
601233 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.5x | ||
002601 LB Group | 12.5x | 16.2% | CN¥44.3b |
002409 Jiangsu Yoke Technology | 45.9x | 27.8% | CN¥29.9b |
002064 Huafon ChemicalLtd | 14.1x | 16.8% | CN¥35.6b |
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 25.6x | 26.3% | CN¥33.5b |
601233 Tongkun Group | 20.4x | 34.3% | CN¥38.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601233は、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601233'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601233 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.4x |
| 公正PE 比率 | 30.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601233は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.96 | CN¥16.43 +2.9% | 18.0% | CN ¥20.10 | CN¥11.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥15.08 | CN¥16.36 +8.5% | 15.4% | CN¥19.20 | CN¥11.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥13.77 | CN¥16.01 +16.2% | 14.7% | CN¥19.20 | CN¥11.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.10 | CN¥16.53 +17.3% | 13.0% | CN¥19.00 | CN¥11.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥13.61 | CN¥16.53 +21.5% | 13.0% | CN¥19.00 | CN¥11.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥11.67 | CN¥16.53 +41.7% | 13.0% | CN¥19.00 | CN¥11.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥15.13 | CN¥17.17 +13.5% | 12.1% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥13.44 | CN¥17.17 +27.8% | 12.1% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥14.50 | CN¥17.17 +18.4% | 12.1% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥14.75 | CN¥17.33 +17.5% | 12.6% | CN¥20.00 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥15.25 | CN¥15.96 +4.6% | 21.5% | CN¥20.00 | CN¥10.60 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CN¥14.81 | CN¥14.56 -1.7% | 23.3% | CN¥19.08 | CN¥10.60 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥13.25 | CN¥14.56 +9.9% | 23.3% | CN¥19.08 | CN¥10.60 | CN¥15.96 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥12.30 | CN¥14.56 +18.4% | 23.3% | CN¥19.08 | CN¥10.60 | CN¥15.08 | 6 |
| May ’24 | CN¥12.90 | CN¥15.72 +21.9% | 21.3% | CN¥19.80 | CN¥10.70 | CN¥13.77 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥14.36 | CN¥15.98 +11.3% | 25.1% | CN¥20.40 | CN¥10.50 | CN¥14.10 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥16.62 | CN¥15.98 -3.9% | 25.1% | CN¥20.40 | CN¥10.50 | CN¥13.61 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥15.89 | CN¥16.25 +2.3% | 26.5% | CN¥21.70 | CN¥10.50 | CN¥11.67 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥14.45 | CN¥16.25 +12.4% | 26.5% | CN¥21.70 | CN¥10.50 | CN¥15.13 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥14.49 | CN¥16.25 +12.1% | 26.5% | CN¥21.70 | CN¥10.50 | CN¥13.44 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥12.42 | CN¥16.47 +32.6% | 27.3% | CN¥21.70 | CN¥10.50 | CN¥14.50 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥13.50 | CN¥18.97 +40.5% | 24.1% | CN¥25.10 | CN¥12.00 | CN¥14.75 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥14.35 | CN¥18.97 +32.2% | 24.1% | CN¥25.10 | CN¥12.00 | CN¥15.25 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥14.60 | CN¥19.77 +35.4% | 24.8% | CN¥25.68 | CN¥12.70 | CN¥14.81 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥16.08 | CN¥22.08 +37.3% | 34.6% | CN¥38.25 | CN¥12.70 | CN¥13.25 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。