Tongkun Group Co., Ltd.

SHSE:601233 株式レポート

時価総額：CN¥27.1b

Tongkun Group 評価

601233 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601233 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601233 ( CN¥11.34 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥12.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601233は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

601233 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601233は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601233 の株価収益率 レシオを示している。これは601233 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601233 のPE レシオは？
PEレシオ30.1x
収益CN¥900.15m
時価総額CN¥27.10b

株価収益率 同業他社との比較

601233 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601233 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.3x
002409 Jiangsu Yoke Technology
35.4x26.4%CN¥30.0b
300390 Canmax Technologies
30x35.9%CN¥22.8b
300487 Sunresin New MaterialsLtd
32.5x25.8%CN¥25.8b
600143 Kingfa Sci. & Tech
43.2x51.2%CN¥22.2b
601233 Tongkun Group
30.1x60.0%CN¥27.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 601233は、同業他社の平均 ( { 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601233'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601233 30.1x業界平均 35.9xNo. of Companies41PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601233は、 CN Chemicals業界平均 (35.9x) (30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601233 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601233 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.1x
公正PE 比率46.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601233は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601233 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.34
CN¥14.50
+27.8%
16.8%CN¥18.00CN¥10.50n/a6
Nov ’25CN¥12.07
CN¥15.13
+25.3%
18.5%CN¥18.20CN¥10.50n/a6
Oct ’25CN¥13.54
CN¥15.88
+17.3%
19.2%CN¥18.90CN¥10.50n/a6
Sep ’25CN¥11.89
CN¥15.45
+30.0%
20.5%CN¥18.90CN¥10.50n/a5
Aug ’25CN¥13.67
CN¥16.87
+23.4%
19.0%CN¥20.10CN¥11.50n/a5
Jul ’25CN¥16.34
CN¥16.43
+0.5%
18.0%CN¥20.10CN¥11.50n/a5
Jun ’25CN¥15.08
CN¥16.36
+8.5%
15.4%CN¥19.20CN¥11.50n/a6
May ’25CN¥13.77
CN¥16.01
+16.2%
14.7%CN¥19.20CN¥11.50n/a6
Apr ’25CN¥14.10
CN¥16.53
+17.3%
13.0%CN¥19.00CN¥11.50n/a8
Mar ’25CN¥13.61
CN¥16.53
+21.5%
13.0%CN¥19.00CN¥11.50n/a8
Feb ’25CN¥11.67
CN¥16.53
+41.7%
13.0%CN¥19.00CN¥11.50n/a8
Jan ’25CN¥15.13
CN¥17.17
+13.5%
12.1%CN¥19.00CN¥12.50n/a8
Dec ’24CN¥13.44
CN¥17.17
+27.8%
12.1%CN¥19.00CN¥12.50n/a8
Nov ’24CN¥14.50
CN¥17.17
+18.4%
12.1%CN¥19.00CN¥12.50CN¥12.078
Oct ’24CN¥14.75
CN¥17.33
+17.5%
12.6%CN¥20.00CN¥12.50CN¥13.548
Sep ’24CN¥15.25
CN¥15.96
+4.6%
21.5%CN¥20.00CN¥10.60CN¥11.899
Aug ’24CN¥14.81
CN¥14.56
-1.7%
23.3%CN¥19.08CN¥10.60CN¥13.676
Jul ’24CN¥13.25
CN¥14.56
+9.9%
23.3%CN¥19.08CN¥10.60CN¥16.346
Jun ’24CN¥12.30
CN¥14.56
+18.4%
23.3%CN¥19.08CN¥10.60CN¥15.086
May ’24CN¥12.90
CN¥15.72
+21.9%
21.3%CN¥19.80CN¥10.70CN¥13.777
Apr ’24CN¥14.36
CN¥15.98
+11.3%
25.1%CN¥20.40CN¥10.50CN¥14.107
Mar ’24CN¥16.62
CN¥15.98
-3.9%
25.1%CN¥20.40CN¥10.50CN¥13.617
Feb ’24CN¥15.89
CN¥16.25
+2.3%
26.5%CN¥21.70CN¥10.50CN¥11.677
Jan ’24CN¥14.45
CN¥16.25
+12.4%
26.5%CN¥21.70CN¥10.50CN¥15.137
Dec ’23CN¥14.49
CN¥16.25
+12.1%
26.5%CN¥21.70CN¥10.50CN¥13.447
Nov ’23CN¥12.42
CN¥16.47
+32.6%
27.3%CN¥21.70CN¥10.50CN¥14.507

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

7D

1.9%

1Y

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%