Rongsheng Petrochemical 評価

002493 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002493 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002493 ( CN¥9.6 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥8.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002493当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002493 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002493は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002493 の株価収益率レシオを示している。これは002493 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002493 のPE レシオは？
PEレシオ	47.7x
収益	CN¥1.93b
時価総額	CN¥91.89b

002493 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	10.8x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

002493 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002493 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.4x
600346 Hengli PetrochemicalLtd	15.8x	29.1%	CN¥99.5b
002648 Satellite ChemicalLtd	11.7x	24.4%	CN¥58.9b
600160 Zhejiang Juhua	38.1x	38.3%	CN¥55.5b
002601 LB Group	12x	14.5%	CN¥43.3b
002493 Rongsheng Petrochemical	47.7x	63.7%	CN¥91.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 002493は、同業他社の平均 ( { 47.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

002493'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002493は、 CN Chemicals業界平均 (35.9x) (47.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002493 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002493 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	47.7x
公正PE 比率	52.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 002493は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 47.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002493 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥9.60	CN¥11.03 +14.9%	22.1%	CN¥15.05	CN¥6.90	n/a	6
Nov ’25	CN¥9.52	CN¥11.03 +15.8%	22.1%	CN¥15.05	CN¥6.90	n/a	6
Oct ’25	CN¥10.35	CN¥10.82 +4.5%	24.3%	CN¥15.05	CN¥6.90	n/a	6
Sep ’25	CN¥8.81	CN¥10.82 +22.8%	24.3%	CN¥15.05	CN¥6.90	n/a	6
Aug ’25	CN¥9.00	CN¥13.00 +44.4%	8.3%	CN¥15.05	CN¥12.10	n/a	6
Jul ’25	CN¥9.78	CN¥12.05 +23.2%	20.9%	CN¥15.05	CN¥6.40	n/a	7
Jun ’25	CN¥10.02	CN¥12.36 +23.4%	20.1%	CN¥15.05	CN¥6.40	n/a	8
May ’25	CN¥11.21	CN¥12.19 +8.7%	19.1%	CN¥14.30	CN¥6.40	n/a	8
Apr ’25	CN¥11.22	CN¥11.89 +6.0%	19.7%	CN¥14.50	CN¥6.40	n/a	9
Mar ’25	CN¥10.32	CN¥11.89 +15.2%	19.7%	CN¥14.50	CN¥6.40	n/a	9
Feb ’25	CN¥9.46	CN¥11.89 +25.7%	19.7%	CN¥14.50	CN¥6.40	n/a	9
Jan ’25	CN¥10.35	CN¥12.37 +19.5%	18.2%	CN¥14.50	CN¥6.40	n/a	9
Dec ’24	CN¥10.51	CN¥13.14 +25.0%	5.9%	CN¥14.50	CN¥12.10	n/a	9
Nov ’24	CN¥11.34	CN¥13.03 +14.9%	5.8%	CN¥14.50	CN¥12.10	CN¥9.52	8
Oct ’24	CN¥11.91	CN¥14.17 +19.0%	11.5%	CN¥16.94	CN¥12.10	CN¥10.35	8
Sep ’24	CN¥12.08	CN¥15.21 +25.9%	9.7%	CN¥17.00	CN¥12.75	CN¥8.81	9
Aug ’24	CN¥12.97	CN¥15.73 +21.3%	7.6%	CN¥17.00	CN¥13.50	CN¥9.00	9
Jul ’24	CN¥11.64	CN¥16.11 +38.4%	5.8%	CN¥17.00	CN¥14.00	CN¥9.78	9
Jun ’24	CN¥11.92	CN¥16.45 +38.0%	3.7%	CN¥17.00	CN¥15.47	CN¥10.02	9
May ’24	CN¥13.22	CN¥16.45 +24.4%	3.7%	CN¥17.00	CN¥15.47	CN¥11.21	9
Apr ’24	CN¥15.13	CN¥16.13 +6.6%	9.9%	CN¥18.04	CN¥12.70	CN¥11.22	9
Mar ’24	CN¥13.77	CN¥15.74 +14.3%	11.8%	CN¥18.04	CN¥11.90	CN¥10.32	10
Feb ’24	CN¥13.32	CN¥15.59 +17.1%	10.1%	CN¥17.30	CN¥11.90	CN¥9.46	9
Jan ’24	CN¥12.30	CN¥15.26 +24.1%	11.5%	CN¥17.30	CN¥11.90	CN¥10.35	9
Dec ’23	CN¥12.83	CN¥14.75 +15.0%	13.3%	CN¥17.30	CN¥11.90	CN¥10.51	9
Nov ’23	CN¥11.15	CN¥14.92 +33.8%	13.0%	CN¥17.30	CN¥11.90	CN¥11.34	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

1.9%

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

-0.2%

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

0.7%

39.6%