Hengli PetrochemicalLtd 評価
600346 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600346 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600346 ( CN¥15.29 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥184.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600346は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600346 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600346 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600346 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29x | ||
002493 Rongsheng Petrochemical | 49.6x | 63.7% | CN¥95.5b |
600160 Zhejiang Juhua | 41x | 37.7% | CN¥59.6b |
002648 Satellite ChemicalLtd | 12.5x | 23.8% | CN¥63.0b |
002601 LB Group | 12.9x | 15.3% | CN¥46.6b |
600346 Hengli PetrochemicalLtd | 17.1x | 30.3% | CN¥107.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600346は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600346'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600346 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 29.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600346は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.29 | CN¥17.42 +13.9% | 12.0% | CN¥21.10 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥13.74 | CN¥17.42 +26.8% | 12.0% | CN¥21.10 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥15.66 | CN¥17.98 +14.8% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥13.43 | CN¥17.98 +33.9% | 13.6% | CN¥22.00 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥13.86 | CN¥18.48 +33.3% | 15.2% | CN¥21.80 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥14.25 | CN¥17.62 +23.6% | 18.4% | CN¥21.80 | CN¥13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥14.33 | CN¥17.76 +23.9% | 19.0% | CN¥21.80 | CN¥12.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥15.50 | CN¥17.76 +14.6% | 19.0% | CN¥21.80 | CN¥12.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥14.27 | CN¥17.27 +21.0% | 20.6% | CN¥23.00 | CN¥12.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥12.76 | CN¥17.27 +35.4% | 20.6% | CN¥23.00 | CN¥12.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥11.79 | CN¥17.27 +46.5% | 19.6% | CN¥23.00 | CN¥12.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥13.17 | CN¥17.90 +35.9% | 17.2% | CN¥23.00 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥13.68 | CN¥18.83 +37.6% | 12.6% | CN¥23.00 | CN¥15.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥14.81 | CN¥18.83 +27.1% | 12.6% | CN¥23.00 | CN¥15.10 | CN¥13.74 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥14.40 | CN¥18.41 +27.8% | 10.9% | CN¥22.00 | CN¥15.10 | CN¥15.66 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥14.55 | CN¥18.67 +28.3% | 11.2% | CN¥22.00 | CN¥15.10 | CN¥13.43 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥15.56 | CN¥19.41 +24.7% | 11.9% | CN¥24.00 | CN¥16.87 | CN¥13.86 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥14.33 | CN¥19.63 +37.0% | 11.8% | CN¥24.00 | CN¥16.87 | CN¥14.25 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥15.65 | CN¥20.27 +29.5% | 13.3% | CN¥25.00 | CN¥16.87 | CN¥14.33 | 10 |
| May ’24 | CN¥15.80 | CN¥20.69 +30.9% | 13.5% | CN¥25.00 | CN¥16.87 | CN¥15.50 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥16.20 | CN¥20.74 +28.1% | 14.2% | CN¥25.00 | CN¥16.87 | CN¥14.27 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥17.72 | CN¥20.74 +17.1% | 14.2% | CN¥25.00 | CN¥16.87 | CN¥12.76 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥17.70 | CN¥22.05 +24.6% | 15.9% | CN¥28.50 | CN¥16.87 | CN¥11.79 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥15.53 | CN¥22.03 +41.8% | 16.0% | CN¥28.50 | CN¥16.87 | CN¥13.17 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥17.17 | CN¥21.79 +26.9% | 17.9% | CN¥28.50 | CN¥14.76 | CN¥13.68 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥15.14 | CN¥22.34 +47.6% | 19.4% | CN¥28.50 | CN¥14.76 | CN¥14.81 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。