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Satellite ChemicalLtd 評価
002648 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002648 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002648 ( CN¥18.43 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥41.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002648は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002648 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002648 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥60.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002648 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.6x | ||
600160 Zhejiang Juhua | 59.2x | 37.3% | CN¥65.1b |
002493 Rongsheng Petrochemical | 29.1x | 36.7% | CN¥92.5b |
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 25.6x | 26.3% | CN¥33.5b |
002601 LB Group | 12.5x | 16.2% | CN¥44.3b |
002648 Satellite ChemicalLtd | 11.8x | 19.7% | CN¥60.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002648は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002648'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002648 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 23.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002648は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.98 | CN¥21.65 +20.4% | 8.8% | CN¥25.06 | CN¥19.32 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥18.24 | CN¥21.45 +17.6% | 8.0% | CN¥25.06 | CN¥19.32 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥19.28 | CN¥21.45 +11.3% | 8.0% | CN¥25.06 | CN¥19.32 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥18.52 | CN¥21.18 +14.4% | 9.1% | CN¥25.06 | CN¥18.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥16.61 | CN¥19.58 +17.9% | 12.9% | CN¥23.28 | CN¥15.04 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥13.77 | CN¥19.58 +42.2% | 12.9% | CN¥23.28 | CN¥15.04 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥14.75 | CN¥19.37 +31.3% | 7.2% | CN¥21.50 | CN¥17.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥15.67 | CN¥19.37 +23.6% | 7.7% | CN¥21.50 | CN¥17.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥16.32 | CN¥18.97 +16.2% | 8.9% | CN¥21.50 | CN¥17.10 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥15.33 | CN¥18.78 +22.5% | 7.1% | CN¥21.00 | CN¥17.10 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥15.73 | CN¥18.49 +17.5% | 7.5% | CN¥21.00 | CN¥17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥16.25 | CN¥18.49 +13.8% | 7.5% | CN¥21.00 | CN¥17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥14.96 | CN¥18.08 +20.8% | 7.3% | CN¥20.00 | CN¥16.51 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CN¥13.05 | CN¥17.88 +37.0% | 7.7% | CN¥20.00 | CN¥16.51 | CN¥18.24 | 5 |
| May ’24 | CN¥14.19 | CN¥18.23 +28.5% | 8.2% | CN¥20.00 | CN¥16.51 | CN¥19.28 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥16.00 | CN¥19.87 +24.2% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥18.52 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥17.62 | CN¥19.87 +12.8% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥16.61 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥18.18 | CN¥19.87 +9.3% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥13.77 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥15.50 | CN¥19.87 +28.2% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥14.75 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥15.15 | CN¥19.87 +31.2% | 20.4% | CN¥26.32 | CN¥14.65 | CN¥15.67 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥13.11 | CN¥22.02 +67.9% | 26.0% | CN¥30.12 | CN¥14.65 | CN¥16.32 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥15.19 | CN¥24.69 +62.5% | 13.5% | CN¥30.12 | CN¥20.59 | CN¥15.33 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥15.64 | CN¥27.56 +76.2% | 7.3% | CN¥30.12 | CN¥24.82 | CN¥15.73 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥15.82 | CN¥27.55 +74.1% | 7.3% | CN¥30.12 | CN¥24.82 | CN¥16.25 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥18.57 | CN¥27.55 +48.3% | 7.3% | CN¥30.12 | CN¥24.82 | CN¥14.96 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥19.89 | CN¥27.54 +38.5% | 7.3% | CN¥30.12 | CN¥24.82 | CN¥13.05 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。