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Huafon ChemicalLtd 評価
002064 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002064 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002064 ( CN¥7.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002064当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002064 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002064 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥41.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002064 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.5x | ||
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd | 14.3x | n/a | CN¥38.7b |
600299 Bluestar Adisseo | 48.3x | 31.2% | CN¥30.3b |
002601 LB Group | 13.5x | 14.2% | CN¥49.1b |
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 42.1x | 40.1% | CN¥35.4b |
002064 Huafon ChemicalLtd | 15.8x | 15.9% | CN¥41.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002064は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002064'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002064 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 21.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002064は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.40 | CN¥9.60 +14.3% | 6.3% | CN¥10.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.41 | CN¥9.60 +29.6% | 6.3% | CN¥10.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥7.57 | CN¥9.60 +26.8% | 6.3% | CN¥10.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.32 | CN¥9.10 +24.3% | 12.1% | CN¥10.20 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.55 | CN¥9.10 +20.5% | 12.1% | CN¥10.20 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.14 | CN¥9.10 +11.8% | 12.1% | CN¥10.20 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥6.83 | CN¥8.06 +18.0% | 0.7% | CN¥8.12 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.27 | CN¥8.06 +10.9% | 0.7% | CN¥8.12 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.07 | CN¥8.06 +14.0% | 0.7% | CN¥8.12 | CN¥8.00 | CN¥8.40 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥7.18 | CN¥8.06 +12.3% | 0.7% | CN¥8.12 | CN¥8.00 | CN¥7.41 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥7.46 | CN¥8.06 +8.0% | 0.7% | CN¥8.12 | CN¥8.00 | CN¥7.57 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥6.86 | CN¥8.06 +17.5% | 0.7% | CN¥8.12 | CN¥8.00 | CN¥7.32 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.77 | CN¥8.06 +19.1% | 0.7% | CN¥8.12 | CN¥8.00 | CN¥7.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。