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Sinoma Science & TechnologyLtd 評価
2080 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2080 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002080 ( CN¥14.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002080当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2080 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2080 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥22.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2080 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.1x | ||
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group | 16.7x | 23.0% | CN¥21.9b |
603225 Xinfengming Group | 19.1x | 29.4% | CN¥22.4b |
000703 Hengyi Petrochemical | 29.4x | 26.2% | CN¥23.9b |
603737 SKSHU PaintLtd | 107.1x | 44.0% | CN¥20.8b |
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd | 11.1x | 18.6% | CN¥22.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002080は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2080'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2080 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002080は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.42 | CN¥23.26 +73.4% | 13.9% | CN¥27.89 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥14.99 | CN¥23.26 +55.2% | 13.9% | CN¥27.89 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥15.52 | CN¥23.26 +49.9% | 13.9% | CN¥27.89 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥15.75 | CN¥22.52 +43.0% | 16.4% | CN¥27.89 | CN¥19.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥15.60 | CN¥27.21 +74.4% | 15.6% | CN¥34.24 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥14.10 | CN¥27.21 +93.0% | 15.6% | CN¥34.24 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥15.92 | CN¥27.21 +70.9% | 15.6% | CN¥34.24 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥16.66 | CN¥27.21 +63.3% | 15.6% | CN¥34.24 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥17.32 | CN¥27.81 +60.6% | 15.3% | CN¥34.24 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥20.56 | CN¥29.38 +42.9% | 10.1% | CN¥34.24 | CN¥25.30 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥22.33 | CN¥29.38 +31.6% | 10.1% | CN¥34.24 | CN¥25.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥22.80 | CN¥29.38 +28.8% | 10.1% | CN¥34.24 | CN¥25.30 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.52 | CN¥30.40 +48.1% | 7.9% | CN¥34.24 | CN¥27.89 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥19.55 | CN¥30.40 +55.5% | 7.9% | CN¥34.24 | CN¥27.89 | CN¥14.99 | 4 |
| May ’24 | CN¥21.10 | CN¥30.27 +43.4% | 7.1% | CN¥34.24 | CN¥27.89 | CN¥15.52 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥24.13 | CN¥30.27 +25.4% | 7.1% | CN¥34.24 | CN¥27.89 | CN¥15.75 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥22.98 | CN¥32.73 +42.4% | 9.1% | CN¥37.57 | CN¥29.75 | CN¥15.60 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥24.73 | CN¥32.73 +32.3% | 9.1% | CN¥37.57 | CN¥29.75 | CN¥14.10 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥21.43 | CN¥32.73 +52.7% | 9.1% | CN¥37.57 | CN¥29.75 | CN¥15.92 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥23.63 | CN¥31.08 +31.5% | 16.1% | CN¥37.57 | CN¥22.94 | CN¥16.66 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥18.44 | CN¥31.08 +68.6% | 16.1% | CN¥37.57 | CN¥22.94 | CN¥17.32 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥19.92 | CN¥39.19 +96.7% | 8.3% | CN¥44.60 | CN¥34.80 | CN¥20.56 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥22.77 | CN¥39.19 +72.1% | 8.3% | CN¥44.60 | CN¥34.80 | CN¥22.33 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥28.47 | CN¥40.59 +42.6% | 6.3% | CN¥44.60 | CN¥37.57 | CN¥22.80 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥27.11 | CN¥37.76 +39.3% | 15.5% | CN¥44.60 | CN¥28.60 | CN¥20.52 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥21.77 | CN¥37.76 +73.4% | 15.5% | CN¥44.60 | CN¥28.60 | CN¥19.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。