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Jiangsu Eastern ShenghongLtd 評価
000301 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000301 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000301 ( CN¥8.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000301当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000301 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000301 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥51.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 21.3x |
| PEGレシオ | 3.8x |
販売価格 同業他社との比較
000301 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.4x | ||
002648 Satellite ChemicalLtd | 1.5x | 16.6% | CN¥61.1b |
002601 LB Group | 1.6x | 10.2% | CN¥44.0b |
002493 Rongsheng Petrochemical | 0.3x | 6.0% | CN¥91.1b |
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 2.3x | 19.5% | CN¥31.5b |
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd | 0.4x | 4.6% | CN¥51.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 000301は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000301'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
000301 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 000301は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.85 | CN¥11.65 +48.4% | 22.7% | CN¥15.00 | CN¥8.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥8.94 | CN¥13.21 +47.8% | 14.4% | CN¥15.00 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥9.92 | CN¥14.00 +41.1% | 19.8% | CN¥18.18 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥10.16 | CN¥14.28 +40.5% | 19.4% | CN¥18.18 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥10.39 | CN¥14.28 +37.4% | 19.4% | CN¥18.18 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥9.78 | CN¥14.28 +46.0% | 19.4% | CN¥18.18 | CN¥10.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥9.60 | CN¥15.08 +57.0% | 13.3% | CN¥18.18 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥9.98 | CN¥15.08 +51.1% | 13.3% | CN¥18.18 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥10.61 | CN¥15.08 +42.1% | 13.3% | CN¥18.18 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥11.55 | CN¥15.72 +36.1% | 11.5% | CN¥18.18 | CN¥13.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥11.55 | CN¥16.76 +45.1% | 14.9% | CN¥21.00 | CN¥13.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥12.74 | CN¥17.88 +40.3% | 14.3% | CN¥21.00 | CN¥15.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥11.82 | CN¥18.28 +54.7% | 13.7% | CN¥21.00 | CN¥15.00 | CN¥7.94 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥11.36 | CN¥18.28 +60.9% | 13.7% | CN¥21.00 | CN¥15.00 | CN¥8.94 | 6 |
| May ’24 | CN¥12.67 | CN¥18.28 +44.3% | 13.7% | CN¥21.00 | CN¥15.00 | CN¥9.92 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥13.62 | CN¥20.55 +50.9% | 2.0% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | CN¥10.16 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥15.40 | CN¥20.55 +33.4% | 2.0% | CN¥21.00 | CN¥20.00 | CN¥10.39 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥16.01 | CN¥21.40 +33.7% | 8.0% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | CN¥9.78 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥13.04 | CN¥21.40 +64.1% | 8.0% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | CN¥9.60 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥13.79 | CN¥21.77 +57.8% | 8.4% | CN¥24.30 | CN¥20.00 | CN¥9.98 | 3 |
| Nov ’23 | CN ¥12.57 | CN¥21.17 +68.4% | 9.0% | CN¥24.30 | CN¥19.36 | CN¥10.61 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥17.42 | CN¥24.92 +43.0% | 14.5% | CN¥29.00 | CN¥19.36 | CN¥11.55 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥18.81 | CN¥23.82 +26.6% | 16.7% | CN¥29.00 | CN¥19.36 | CN¥11.55 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥20.01 | CN¥21.12 +5.5% | 11.9% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥12.74 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥17.09 | CN¥21.12 +23.6% | 11.9% | CN¥24.00 | CN¥18.00 | CN¥11.82 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。