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Guangzhou Tinci Materials Technology 評価
002709 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002709 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002709 ( CN¥15.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥14.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002709当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002709 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002709 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥32.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002709 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.7x | ||
601233 Tongkun Group | 16.8x | 38.8% | CN¥29.6b |
002812 Yunnan Energy New Material | 21.3x | 28.8% | CN¥30.2b |
002409 Jiangsu Yoke Technology | 35.1x | 28.4% | CN¥26.6b |
600299 Bluestar Adisseo | 45.4x | 31.2% | CN¥28.4b |
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology | 38.3x | 40.1% | CN¥32.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002709は、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002709'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002709 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.3x |
| 公正PE 比率 | 33.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002709は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.84 | CN¥18.21 +8.1% | 28.6% | CN¥24.96 | CN¥10.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥14.35 | CN¥18.46 +28.6% | 27.8% | CN¥24.96 | CN¥10.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥15.45 | CN¥20.79 +34.6% | 27.1% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥17.29 | CN¥21.21 +22.6% | 24.8% | CN¥27.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥19.55 | CN¥22.25 +13.8% | 30.4% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥21.00 | CN¥22.25 +6.0% | 30.4% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥23.20 | CN¥22.09 -4.8% | 29.4% | CN¥34.50 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥20.62 | CN¥27.08 +31.3% | 37.9% | CN¥40.00 | CN¥10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥18.31 | CN¥28.19 +54.0% | 31.2% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥25.08 | CN¥33.90 +35.2% | 27.2% | CN¥46.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥23.97 | CN¥36.23 +51.2% | 34.6% | CN¥61.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥27.66 | CN¥38.89 +40.6% | 36.8% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥27.03 | CN¥39.57 +46.4% | 36.1% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥32.86 | CN¥42.61 +29.7% | 30.5% | CN¥62.80 | CN¥20.00 | CN¥14.35 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥36.99 | CN¥47.18 +27.5% | 27.5% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥15.45 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥41.19 | CN¥50.69 +23.1% | 23.4% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥17.29 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥42.10 | CN¥53.09 +26.1% | 23.0% | CN¥68.00 | CN¥28.00 | CN¥19.55 | 12 |
| May ’24 | CN¥42.68 | CN¥51.69 +21.1% | 23.0% | CN¥66.00 | CN¥28.00 | CN¥21.00 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥41.96 | CN¥55.97 +33.4% | 27.3% | CN¥80.00 | CN¥28.00 | CN¥23.20 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥44.68 | CN¥55.46 +24.1% | 28.9% | CN¥80.00 | CN¥28.00 | CN¥20.62 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥49.86 | CN¥55.46 +11.2% | 28.9% | CN¥80.00 | CN¥28.00 | CN¥18.31 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥43.86 | CN¥58.35 +33.0% | 32.1% | CN¥86.00 | CN¥28.00 | CN¥25.08 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥47.83 | CN¥57.52 +20.3% | 32.9% | CN¥86.00 | CN¥28.00 | CN¥23.97 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥44.26 | CN¥57.52 +30.0% | 32.9% | CN¥86.00 | CN¥28.00 | CN¥27.66 | 9 |
| Oct ’23 | CN¥44.06 | CN¥66.92 +51.9% | 28.4% | CN¥89.25 | CN¥28.00 | CN¥27.03 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥46.98 | CN¥66.92 +42.4% | 28.4% | CN¥89.25 | CN¥28.00 | CN¥32.86 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。