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Bluestar Adisseo 評価
600299 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600299 ( CN¥9.73 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600299は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600299 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥26.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.3x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.5x | ||
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy | 18.8x | 30.3% | CN¥25.0b |
603379 Zhejiang Sanmei Chemical IndustryLtd | 57.7x | 31.1% | CN¥23.9b |
000703 Hengyi Petrochemical | 29.5x | 26.2% | CN¥24.0b |
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd | 12x | n/a | CN¥31.1b |
600299 Bluestar Adisseo | 79.4x | 41.9% | CN¥26.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600299は、同業他社の平均 ( { 79.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600299'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600299 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 79.4x |
| 公正PE 比率 | 32.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600299は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 79.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.70 | CN¥10.01 +3.2% | 9.5% | CN¥10.93 | CN¥8.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.90 | CN¥9.81 -0.9% | 12.5% | CN¥10.93 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥9.98 | CN¥9.81 -1.7% | 12.5% | CN¥10.93 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥8.89 | CN¥9.81 +10.3% | 12.5% | CN¥10.93 | CN¥8.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥8.64 | CN¥9.81 +13.5% | 15.9% | CN¥10.93 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥7.30 | CN¥9.81 +34.4% | 15.9% | CN¥10.93 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥8.00 | CN¥9.81 +22.6% | 15.9% | CN¥10.93 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥7.84 | CN¥9.81 +25.1% | 15.9% | CN¥10.93 | CN¥7.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥7.63 | CN¥10.09 +32.3% | 12.6% | CN¥10.93 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥8.25 | CN¥10.09 +22.3% | 12.6% | CN¥10.93 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥8.08 | CN¥10.09 +24.9% | 12.6% | CN¥10.93 | CN¥7.90 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥8.28 | CN¥10.42 +25.8% | 13.7% | CN¥12.00 | CN¥8.10 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CN¥7.97 | CN¥10.42 +30.7% | 13.7% | CN¥12.00 | CN¥8.10 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥7.96 | CN¥10.42 +30.9% | 13.7% | CN¥12.00 | CN¥8.10 | CN¥9.90 | 4 |
| May ’24 | CN¥8.15 | CN¥11.84 +45.3% | 10.5% | CN¥13.80 | CN¥10.64 | CN¥9.98 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥8.82 | CN¥12.48 +41.5% | 12.0% | CN¥14.50 | CN¥10.93 | CN¥8.89 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥9.03 | CN¥12.81 +41.9% | 11.4% | CN¥14.50 | CN¥10.93 | CN¥8.64 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥8.96 | CN¥12.81 +43.0% | 11.4% | CN¥14.50 | CN¥10.93 | CN¥7.30 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥8.26 | CN¥12.81 +55.1% | 11.4% | CN¥14.50 | CN¥10.93 | CN¥8.00 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥8.98 | CN¥12.81 +42.7% | 11.4% | CN¥14.50 | CN¥10.93 | CN¥7.84 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥8.65 | CN¥12.76 +47.5% | 9.9% | CN¥14.50 | CN¥10.93 | CN¥7.63 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥9.86 | CN¥12.76 +29.4% | 9.9% | CN¥14.50 | CN¥10.93 | CN¥8.25 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥10.45 | CN¥12.76 +22.1% | 9.9% | CN¥14.50 | CN¥10.93 | CN¥8.08 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥9.45 | CN¥14.13 +49.6% | 13.4% | CN¥16.80 | CN¥12.60 | CN¥8.28 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥9.75 | CN¥14.53 +49.1% | 11.9% | CN¥16.80 | CN¥12.60 | CN¥7.97 | 3 |
| Jun ’23 | CN¥9.61 | CN¥14.88 +54.8% | 10.8% | CN¥16.80 | CN¥12.60 | CN¥7.96 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。