Hubei Xingfa Chemicals Group 評価
600141 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600141 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600141 (CN¥23.92) is trading below our estimate of fair value (CN¥66.45)
公正価値を大幅に下回る: 600141 is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
600141 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600141 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥26.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600141 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24x | ||
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy | 14.2x | 25.2% | CN¥24.3b |
600299 Bluestar Adisseo | 28.4x | 15.7% | CN¥31.0b |
300699 Weihai Guangwei Composites | 34x | 18.1% | CN¥29.5b |
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd | 19.2x | 37.5% | CN¥21.6b |
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group | 15.2x | 16.8% | CN¥26.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600141 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the peer average (24x).
株価収益率 比率対業界
600141'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600141 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600141 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.7x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥23.92 | CN¥26.61 +11.2% | 4.0% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥22.50 | CN¥23.53 +4.6% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥19.08 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥18.83 | CN¥23.04 +22.4% | 12.2% | CN¥25.05 | CN¥19.08 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.32 | CN¥24.88 +35.8% | 0.8% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.65 | CN¥24.88 +26.6% | 0.8% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.61 | CN¥24.91 +15.3% | 0.7% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.52 | CN¥24.91 +15.8% | 0.7% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.02 | CN¥23.77 +25.0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.32 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.40 | CN¥23.64 +21.9% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.10 | CN¥23.64 +46.9% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.25 | CN¥23.64 +29.6% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.82 | CN¥23.64 +25.6% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.66 | CN¥22.97 +16.8% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | CN¥23.34 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.77 | CN¥33.79 +70.9% | 28.4% | CN¥44.00 | CN¥23.46 | CN¥22.50 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.69 | CN¥33.79 +63.3% | 28.4% | CN¥44.00 | CN¥23.46 | CN¥18.83 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥24.30 | CN¥36.76 +51.3% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥18.32 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥22.22 | CN¥36.76 +65.4% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥19.65 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥21.63 | CN¥36.76 +70.0% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥21.61 | 4 |
| May ’24 | CN¥24.70 | CN¥36.76 +48.8% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥21.52 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥30.45 | CN¥38.77 +27.3% | 12.0% | CN¥44.00 | CN¥33.38 | CN¥19.02 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥35.27 | CN¥40.75 +15.5% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥19.40 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥32.50 | CN¥40.75 +25.4% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥16.10 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥29.00 | CN¥40.75 +40.5% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥18.25 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥31.02 | CN¥40.75 +31.4% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥18.82 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥29.12 | CN¥40.75 +39.9% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥19.66 | 3 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.