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Weihai Guangwei Composites 評価
300699 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300699 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300699 ( CN¥26.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300699当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300699 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300699 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥20.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300699 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.2x | ||
688295 Zhongfu Shenying Carbon FiberLtd | 81.4x | 37.9% | CN¥18.3b |
603379 Zhejiang Sanmei Chemical IndustryLtd | 58.8x | 31.1% | CN¥23.9b |
603737 SKSHU PaintLtd | 106.1x | 44.0% | CN¥19.1b |
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding | 22.4x | 23.3% | CN¥17.2b |
300699 Weihai Guangwei Composites | 24.2x | 17.2% | CN¥20.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300699は、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300699'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300699 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.2x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300699は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥25.03 | CN¥33.44 +33.6% | 13.1% | CN¥40.40 | CN¥28.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥26.05 | CN¥33.44 +28.4% | 13.1% | CN¥40.40 | CN¥28.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥26.05 | CN¥33.44 +28.4% | 13.1% | CN¥40.40 | CN¥28.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥30.27 | CN¥32.44 +7.2% | 13.6% | CN¥40.40 | CN¥28.29 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥27.93 | CN¥35.03 +25.4% | 20.3% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥24.16 | CN¥35.03 +45.0% | 20.3% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥26.67 | CN¥35.03 +31.4% | 20.3% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥25.07 | CN¥34.14 +36.2% | 21.4% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥25.70 | CN¥34.14 +32.8% | 21.4% | CN¥49.80 | CN¥28.29 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥27.45 | CN¥35.50 +29.3% | 19.5% | CN¥49.80 | CN¥29.43 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥27.90 | CN¥35.80 +28.3% | 21.1% | CN¥49.80 | CN¥29.43 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥30.38 | CN¥44.06 +45.0% | 19.6% | CN¥57.70 | CN¥31.20 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥30.85 | CN¥44.06 +42.8% | 19.6% | CN¥57.70 | CN¥31.20 | CN¥25.03 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥28.80 | CN¥51.05 +77.3% | 15.0% | CN¥61.00 | CN¥40.00 | CN¥26.05 | 6 |
| May ’24 | CN¥32.58 | CN¥51.58 +58.3% | 14.6% | CN¥61.00 | CN¥40.00 | CN¥26.05 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥31.91 | CN¥54.04 +69.3% | 14.5% | CN¥66.67 | CN¥44.56 | CN¥30.27 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥41.60 | CN¥58.66 +41.0% | 12.2% | CN¥71.00 | CN¥48.13 | CN¥27.93 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥44.94 | CN¥58.66 +30.5% | 12.2% | CN¥71.00 | CN¥48.13 | CN¥24.16 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥45.16 | CN¥60.19 +33.3% | 9.6% | CN¥71.00 | CN¥51.81 | CN¥26.67 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥45.44 | CN¥60.19 +32.5% | 9.6% | CN¥71.00 | CN¥51.81 | CN¥25.07 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥47.63 | CN¥60.08 +26.1% | 10.2% | CN¥71.00 | CN¥51.81 | CN¥25.70 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥51.82 | CN¥55.23 +6.6% | 12.7% | CN¥66.67 | CN¥48.00 | CN¥27.45 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥46.55 | CN¥51.42 +10.5% | 5.1% | CN¥54.45 | CN¥48.00 | CN¥27.90 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥45.22 | CN¥51.18 +13.2% | 8.3% | CN¥58.46 | CN¥48.00 | CN¥30.38 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥36.21 | CN¥45.19 +24.8% | 20.7% | CN¥58.46 | CN¥33.56 | CN¥30.85 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。